| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 265.00 | 5 638.00 | 4 627.00 | 10 265.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 315 674.00 | 160 847.00 | 1 154 827.00 | 1 315 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 072.00 | 64 180.00 | 42 892.00 | 107 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 013.00 | 230 665.00 | 1 632 348.00 | 1 863 013.00 |
BT Marchandises | 110 453.00 | | 110 453.00 | 110 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
BZ Autres créances | 406 409.00 | | 406 409.00 | 406 409.00 |
CF Disponibilités | 1 014 077.00 | | 1 014 077.00 | 1 014 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 324.00 | | 1 616 324.00 | 1 616 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 337.00 | 230 665.00 | 3 248 672.00 | 3 479 337.00 |
CU Autres participations | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 949.00 | 100 949.00 | | 100 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 095.00 | 763.00 | | 10 095.00 |
DH Report à nouveau | 466 589.00 | | | 466 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 901.00 | 475 921.00 | | 412 901.00 |
DL TOTAL (I) | 990 535.00 | 577 633.00 | | 990 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 214.00 | 1 596 617.00 | | 1 447 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 118.00 | 331 498.00 | | 292 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 643.00 | 568 641.00 | | 515 643.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | 2 801.00 | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 137.00 | 2 499 558.00 | | 2 258 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 672.00 | 3 077 191.00 | | 3 248 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 043.00 | 1 066 069.00 | | 996 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 969.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 536.00 | | 1 065 478.00 | 797 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 159.00 | | 1 049 780.00 | 376 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 374.00 | | 15 698.00 | 91 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 003.00 | | | 330 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 133.00 | 159 532.00 | | 71 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 425.00 | 138 060.00 | | 28 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 708.00 | 21 472.00 | | 42 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 118.00 | 292 118.00 | | 292 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 676.00 | 141 676.00 | | 141 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 003.00 | -1.00 | 6 003.00 | 6 003.00 |
UX Autres créances clients | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
VB T. V. A. | 69 321.00 | 69 321.00 | | 69 321.00 |
VC Groupe et associés | 143 073.00 | 143 073.00 | | 143 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 283.00 | 185 120.00 | 1 109 289.00 | 1 441 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 249.00 | | | 100 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 015.00 | 194 015.00 | | 194 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 796.00 | 491 793.00 | 6 003.00 | 497 796.00 |
VW T.V.A. | 243 008.00 | 243 008.00 | | 243 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 207.00 | 996 043.00 | 1 109 289.00 | 2 252 207.00 |