| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 945.00 | 4 510.00 | 17 434.00 | 21 945.00 |
AH Fonds commercial | 4 423 987.00 | | 4 423 987.00 | 4 423 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 72 163.00 | 72 163.00 | | 72 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 939 689.00 | 2 863 436.00 | 76 253.00 | 2 939 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 347.00 | | 66 347.00 | 66 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 530 085.00 | 2 941 753.00 | 4 588 331.00 | 7 530 085.00 |
BT Marchandises | 1 223 535.00 | | 1 223 535.00 | 1 223 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 932.00 | | 81 932.00 | 81 932.00 |
BZ Autres créances | 60 084.00 | | 60 084.00 | 60 084.00 |
CF Disponibilités | 469 937.00 | | 469 937.00 | 469 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 750.00 | | 70 750.00 | 70 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 421.00 | | 1 909 421.00 | 1 909 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 439 507.00 | 2 941 753.00 | 6 497 753.00 | 9 439 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 924 471.00 | 599 163.00 | | 924 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 921.00 | 325 308.00 | | -53 921.00 |
DL TOTAL (I) | 879 349.00 | 933 271.00 | | 879 349.00 |
DP Provisions pour risques | 14 375.00 | 78 258.00 | | 14 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 375.00 | 78 258.00 | | 14 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 766.00 | 563 209.00 | | 416 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752.00 | | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 824.00 | 1 539 149.00 | | 1 344 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 040.00 | 405 252.00 | | 356 040.00 |
EA Autres dettes | 3 485 645.00 | 3 418 054.00 | | 3 485 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 604 028.00 | 5 925 666.00 | | 5 604 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 497 753.00 | 6 937 196.00 | | 6 497 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 734 116.00 | 60 370.00 | 5 794 487.00 | 5 734 116.00 |
FG Production vendue services | 94 857.00 | 4 728.00 | 99 586.00 | 94 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 828 974.00 | 65 099.00 | 5 894 073.00 | 5 828 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 916 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 473 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 375.00 | |
GE Autres charges | | | 6 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 731 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 827.00 | 1 381.00 | | 5 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 827.00 | 1 381.00 | | 265 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 038.00 | 8 218.00 | | 34 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 974.00 | | | 400 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 012.00 | 68 218.00 | | 435 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 184.00 | -66 837.00 | | -169 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 181 901.00 | 6 022 144.00 | | 6 181 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 235 822.00 | 5 696 836.00 | | 6 235 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 921.00 | 325 308.00 | | -53 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 078 271.00 | | 71 352.00 | 8 078 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 538.00 | 7 530 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429 287.00 | 4 450 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 251.00 | 3 013 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 858 228.00 | | 21 300.00 | 4 858 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 508.00 | | 49 238.00 | 3 154 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 534.00 | | 813.00 | 65 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109 960.00 | 37 576.00 | 205 784.00 | 3 109 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 057.00 | 3 865.00 | 28 412.00 | 29 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 903.00 | 33 711.00 | 177 371.00 | 3 080 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 258.00 | 14 375.00 | 78 258.00 | 78 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 258.00 | 14 375.00 | 78 258.00 | 78 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 375.00 | 18 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 824.00 | 1 344 824.00 | | 1 344 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 422.00 | 165 422.00 | | 165 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 647.00 | 94 647.00 | | 94 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 347.00 | | 66 347.00 | 66 347.00 |
UX Autres créances clients | 81 932.00 | 81 932.00 | | 81 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 615.00 | 132 332.00 | 284 282.00 | 416 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 485 645.00 | 3 485 645.00 | | 3 485 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 690.00 | | | 146 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 750.00 | 70 750.00 | | 70 750.00 |
VW T.V.A. | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 276.00 | 5 318 993.00 | 284 282.00 | 5 603 276.00 |