| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 472.00 | 21 637.00 | 835.00 | 22 472.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 677.00 | 26 441.00 | 15 235.00 | 41 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 862.00 | | 108 862.00 | 108 862.00 |
BZ Autres créances | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
CF Disponibilités | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 366.00 | | 178 366.00 | 178 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 029.00 | | 312 029.00 | 312 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 706.00 | 26 441.00 | 327 265.00 | 353 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 470.00 | 252.00 | | 470.00 |
DG Autres réserves | 8 566.00 | 4 428.00 | | 8 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 539.00 | 4 355.00 | | 7 539.00 |
DL TOTAL (I) | 70 575.00 | 63 036.00 | | 70 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 672.00 | 131 161.00 | | 110 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 700.00 | 86 974.00 | | 97 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 317.00 | 55 060.00 | | 48 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 689.00 | 281 976.00 | | 256 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 265.00 | 345 012.00 | | 327 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 689.00 | 281 976.00 | | 256 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 862.00 | 72 376.00 | 644 238.00 | 571 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 862.00 | 72 376.00 | 644 238.00 | 571 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 3 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 724.00 | 8 417.00 | | 103 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 724.00 | 8 417.00 | | 103 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 385.00 | 10 210.00 | | 4 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 385.00 | 10 210.00 | | 4 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 339.00 | -1 793.00 | | 99 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 66.00 | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 987.00 | 605 151.00 | | 748 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 448.00 | 600 796.00 | | 741 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 539.00 | 4 355.00 | | 7 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 41 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 424.00 | 1 018.00 | | 25 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 619.00 | 1 018.00 | | 20 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VI Groupe et associés | 110 672.00 | 110 672.00 | | 110 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 366.00 | | | 178 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 351.00 | 316 451.00 | 8 900.00 | 325 351.00 |
VW T.V.A. | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 689.00 | 256 689.00 | | 256 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | 2 518.00 | | 4 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 801.00 | 9 059.00 | | 8 801.00 |
ST Autres comptes | 59 243.00 | 56 476.00 | | 59 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 549.00 | 51 669.00 | | 58 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 313 280.00 | 242 889.00 | | 313 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 189.00 | 115.00 | | 3 189.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | 175.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 431.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 598.00 | 2 949.00 | | 4 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 918.00 | 116 260.00 | | 115 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 826.00 | 66 339.00 | | 85 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 263.00 | 360 382.00 | | 443 263.00 |