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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 367.00 | 29 104.00 | 21 263.00 | 50 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 962.00 | 33 654.00 | 96 309.00 | 129 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 918.00 | | 148 918.00 | 148 918.00 |
BZ Autres créances | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
CF Disponibilités | 59 843.00 | | 59 843.00 | 59 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 998.00 | | 287 998.00 | 287 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 961.00 | 33 654.00 | 384 307.00 | 417 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 818.00 | 134 751.00 | | 134 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 258.00 | 20 067.00 | | 30 258.00 |
DL TOTAL (I) | 173 461.00 | 163 202.00 | | 173 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 831.00 | 11 091.00 | | 12 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 474.00 | 67 280.00 | | 73 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 662.00 | 28 016.00 | | 31 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 486.00 | 86 217.00 | | 92 486.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 392.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 846.00 | 193 064.00 | | 210 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 307.00 | 356 266.00 | | 384 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 841.00 | | 708 841.00 | 708 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 841.00 | | 708 841.00 | 708 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 043.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 204.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 1 718.00 | | 3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 968.00 | 697 068.00 | | 723 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 710.00 | 677 002.00 | | 693 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 258.00 | 20 067.00 | | 30 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 589.00 | 7 680.00 | | 6 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 743.00 | | 11 219.00 | 118 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 748.00 | | 10 169.00 | 44 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | 1 050.00 | 2 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 611.00 | 9 043.00 | | 24 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 611.00 | 9 043.00 | | 24 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UX Autres créances clients | 148 918.00 | | | 148 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 813.00 | 9 810.00 | 3 002.00 | 12 813.00 |
VI Groupe et associés | 73 474.00 | 73 474.00 | | 73 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VP Divers | 309.00 | | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 500.00 | 191 500.00 | | 191 500.00 |
VW T.V.A. | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 846.00 | 207 844.00 | 3 002.00 | 210 846.00 |