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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 134.00 | 5 516.00 | 618.00 | 6 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 382.00 | 39 276.00 | 66 105.00 | 105 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 606.00 | 44 792.00 | 67 813.00 | 112 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 826.00 | | 104 826.00 | 104 826.00 |
BZ Autres créances | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CF Disponibilités | 437 305.00 | | 437 305.00 | 437 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 196.00 | | 558 196.00 | 558 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 803.00 | 44 792.00 | 626 010.00 | 670 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 737.00 | | | 199 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 545.00 | | | 168 545.00 |
DL TOTAL (I) | 376 667.00 | | | 376 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 224.00 | | | 131 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 388.00 | | | 87 388.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 343.00 | | | 249 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 010.00 | | | 626 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 695.00 | | | 219 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 509.00 | | 50 097.00 | 62 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 419.00 | | 50 097.00 | 61 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 241.00 | 12 551.00 | | 32 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 241.00 | 12 551.00 | | 32 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 224.00 | 131 224.00 | | 131 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 104 826.00 | 104 826.00 | | 104 826.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 981.00 | 120 981.00 | | 120 981.00 |
VW T.V.A. | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 695.00 | 219 695.00 | | 219 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
ST Autres comptes | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
YT Sous‐traitance | 94 505.00 | | | 94 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 896.00 | | | 158 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 054.00 | | | 78 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 474.00 | | | 194 474.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |