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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 496.00 | 2 104.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 144 557.00 | 47 824.00 | 96 733.00 | 144 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 310.00 | 47 287.00 | 4 023.00 | 51 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 333.00 | 119 276.00 | 128 057.00 | 247 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 437.00 | 215 882.00 | 270 555.00 | 486 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BZ Autres créances | 154 135.00 | | 154 135.00 | 154 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 108 216.00 | | 108 216.00 | 108 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 718.00 | | 315 718.00 | 315 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 156.00 | 215 882.00 | 586 273.00 | 802 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
DL TOTAL (I) | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 593.00 | | | 211 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 088.00 | | | 257 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 972.00 | | | 569 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 273.00 | | | 586 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 745.00 | | | 521 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 535.00 | | 33 902.00 | 452 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 298.00 | | 33 902.00 | 409 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 596.00 | 25 286.00 | | 190 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 720.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 820.00 | 24 566.00 | | 189 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VB T. V. A. | 112 777.00 | 112 777.00 | | 112 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 593.00 | 211 593.00 | | 211 593.00 |
VI Groupe et associés | 257 088.00 | 257 088.00 | | 257 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 196.00 | 155 196.00 | | 155 196.00 |
VW T.V.A. | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 745.00 | 521 745.00 | | 521 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | | | 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
ST Autres comptes | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234.00 | | | 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 541.00 | | | 107 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |