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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | 32 014.00 | 50 308.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 263.00 | 284 906.00 | 6 357.00 | 291 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 898.00 | 336 570.00 | 69 328.00 | 405 898.00 |
BT Marchandises | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
BZ Autres créances | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CF Disponibilités | 471 965.00 | | 471 965.00 | 471 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 191.00 | | 513 191.00 | 513 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 089.00 | 336 570.00 | 582 519.00 | 919 089.00 |
CU Autres participations | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 332 084.00 | 310 216.00 | | 332 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 309.00 | 21 868.00 | | 5 309.00 |
DL TOTAL (I) | 345 778.00 | 340 468.00 | | 345 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 637.00 | 125 245.00 | | 132 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 444.00 | 42 954.00 | | 88 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 661.00 | 19 121.00 | | 15 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 742.00 | 187 320.00 | | 236 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 519.00 | 527 788.00 | | 582 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 742.00 | 187 320.00 | | 236 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 378.00 | | 520.00 | 405 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 854.00 | | | 82 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 861.00 | | 520.00 | 309 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 273.00 | 4 282.00 | | 300 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 741.00 | 4 282.00 | | 299 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UX Autres créances clients | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 132 637.00 | 132 637.00 | | 132 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VW T.V.A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 742.00 | 236 742.00 | | 236 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | 357.00 | | 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 839.00 | 7 234.00 | | 6 839.00 |
ST Autres comptes | 26 752.00 | 26 490.00 | | 26 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 066.00 | 23 140.00 | | 23 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 314.00 | 2 487.00 | | 2 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 720.00 | 2 844.00 | | 2 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 715.00 | 2 558 297.00 | | 210 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 789.00 | 224 063.00 | | 186 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 658.00 | 56 865.00 | | 56 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |