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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
BF Prêts | 115 001 839.00 | | 115 001 839.00 | 115 001 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 109 516.00 | 58 151 686.00 | 151 957 830.00 | 210 109 516.00 |
BZ Autres créances | 342 436.00 | | 342 436.00 | 342 436.00 |
CF Disponibilités | 17 167 123.00 | | 17 167 123.00 | 17 167 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 509 560.00 | | 17 509 560.00 | 17 509 560.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 628 721.00 | 58 151 686.00 | 169 477 036.00 | 227 628 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 001 839.00 | | | 115 001 839.00 |
CU Autres participations | 95 103 032.00 | 58 147 040.00 | 36 955 992.00 | 95 103 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 290 000.00 | 5 290 000.00 | | 5 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 079 908.00 | 23 079 908.00 | | 23 079 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 871 182.00 | 107 609 881.00 | | 114 871 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 765 721.00 | 7 261 301.00 | | 20 765 721.00 |
DL TOTAL (I) | 164 535 811.00 | 143 770 089.00 | | 164 535 811.00 |
DP Provisions pour risques | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 8 768.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 781.00 | | | 695 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 636 108.00 | 3 383 055.00 | | 3 636 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 334 789.00 | 3 546 794.00 | | 4 334 789.00 |
ED (V) | 596 790.00 | 851 789.00 | | 596 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 477 036.00 | 148 168 673.00 | | 169 477 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 681.00 | 163 739.00 | | 698 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 047.00 | |
GE Autres charges | | | 6 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 014 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 060 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 392 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 968 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 741 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 567 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 958.00 | 2 853.00 | | 6 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801 572.00 | 123 904.00 | | 801 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 968 645.00 | 13 139 634.00 | | 21 968 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 923.00 | 5 878 333.00 | | 1 202 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 765 721.00 | 7 261 301.00 | | 20 765 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 107 677.00 | | 115 001 839.00 | 95 107 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 104 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 109 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 103 032.00 | | 115 001 839.00 | 95 103 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 930 340.00 | 216 700.00 | | 57 930 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 930 340.00 | 226 346.00 | | 57 930 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 226 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 695 781.00 | 695 781.00 | | 695 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 636 108.00 | | 3 636 108.00 | 3 636 108.00 |
UP Prêts | 115 001 839.00 | 115 001 839.00 | | 115 001 839.00 |
VC Groupe et associés | 342 436.00 | 342 436.00 | | 342 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 344 275.00 | 115 344 275.00 | | 115 344 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 789.00 | 698 681.00 | 3 636 108.00 | 4 334 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 287.00 | 10 069.00 | | 123 287.00 |
ST Autres comptes | 12 560.00 | 7 281.00 | | 12 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
YT Sous‐traitance | 27 700.00 | 17 000.00 | | 27 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 047.00 | 40 350.00 | | 168 047.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |