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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 312 806.00 | 297 806.00 | 15 000.00 | 312 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BZ Autres créances | 95 474.00 | | 95 474.00 | 95 474.00 |
CF Disponibilités | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 244.00 | | 192 244.00 | 192 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 050.00 | 297 806.00 | 207 244.00 | 505 050.00 |
CU Autres participations | 312 806.00 | 297 806.00 | 15 000.00 | 312 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
DG Autres réserves | 323 048.00 | 323 048.00 | | 323 048.00 |
DH Report à nouveau | -349 084.00 | -357 594.00 | | -349 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 760.00 | 8 510.00 | | 81 760.00 |
DL TOTAL (I) | 123 963.00 | 42 204.00 | | 123 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 294.00 | 24 894.00 | | 43 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 995.00 | 19 099.00 | | 10 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 992.00 | 42 442.00 | | 28 992.00 |
EA Autres dettes | | 33 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 281.00 | 134 576.00 | | 83 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 244.00 | 176 779.00 | | 207 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 281.00 | 134 576.00 | | 83 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 541.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 998.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 131.00 | -11 781.00 | | -3 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 340.00 | 140 814.00 | | 176 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 580.00 | 132 304.00 | | 94 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 760.00 | 8 510.00 | | 81 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 806.00 | | | 312 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 806.00 | | | 312 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 556.00 | | 15 750.00 | 313 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 556.00 | | 15 750.00 | 313 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UX Autres créances clients | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VC Groupe et associés | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
VI Groupe et associés | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 274.00 | 139 274.00 | | 139 274.00 |
VW T.V.A. | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 281.00 | 83 281.00 | | 83 281.00 |