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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 865.00 | 40 086.00 | 1 779.00 | 41 865.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AP Constructions | 94 221.00 | 43 462.00 | 50 759.00 | 94 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 782.00 | 479 650.00 | 67 133.00 | 546 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 908.00 | 145 720.00 | 37 187.00 | 182 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 479.00 | 739 407.00 | 163 072.00 | 902 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 274.00 | 73 775.00 | 253 499.00 | 327 274.00 |
BN En cours de production de biens | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 450 828.00 | 75 639.00 | 375 188.00 | 450 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 187.00 | 85 117.00 | 928 070.00 | 1 013 187.00 |
BZ Autres créances | 82 654.00 | | 82 654.00 | 82 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799 913.00 | | 799 913.00 | 799 913.00 |
CF Disponibilités | 330 546.00 | | 330 546.00 | 330 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 694.00 | | 55 694.00 | 55 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 916.00 | 234 531.00 | 2 841 384.00 | 3 075 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 395.00 | 973 939.00 | 3 004 457.00 | 3 978 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 640.00 | 92 640.00 | | 92 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 546 972.00 | 2 546 972.00 | | 2 546 972.00 |
DH Report à nouveau | -144 491.00 | | | -144 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 608.00 | -144 491.00 | | -512 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 796.00 | 2 556 405.00 | | 2 043 796.00 |
DN Avances conditionnées | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DO TOTAL (II) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DP Provisions pour risques | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 490.00 | 2 070.00 | | 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 619.00 | 2 070.00 | | 31 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 263.00 | 290 929.00 | | 230 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 879.00 | 335 148.00 | | 393 879.00 |
EA Autres dettes | | 20 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 142.00 | 646 208.00 | | 624 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 456.00 | 3 509 582.00 | | 3 004 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 342 494.00 | | 3 342 494.00 | 3 342 494.00 |
FG Production vendue services | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 968.00 | | 3 356 968.00 | 3 356 968.00 |
FM Production stockée | | | -353 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 166 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 619.00 | |
GE Autres charges | | | 90 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | 96 698.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 870.00 | 4 935 152.00 | | 3 313 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 479.00 | 5 079 643.00 | | 3 826 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 608.00 | -144 491.00 | | -512 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 070.00 | 31 129.00 | 2 070.00 | 2 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 958.00 | 165 804.00 | 165 958.00 | 165 958.00 |
6T Sur comptes clients | 68 888.00 | 16 966.00 | 737.00 | 68 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 846.00 | 182 770.00 | 166 695.00 | 234 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 916.00 | 213 899.00 | 168 765.00 | 236 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 263.00 | 230 263.00 | | 230 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 880.00 | 393 880.00 | | 393 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 749.00 | 1 151 535.00 | 6 214.00 | 1 157 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 143.00 | 624 143.00 | | 624 143.00 |