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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 142.00 | 2 045.00 | 40 096.00 | 42 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 20 743.00 | -20 743.00 | |
BT Marchandises | 205 247.00 | | 205 247.00 | 205 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 498 445.00 | | 498 445.00 | 498 445.00 |
BZ Autres créances | 569 166.00 | | 569 166.00 | 569 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 975.00 | 20 743.00 | 1 289 232.00 | 1 309 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 116.00 | 22 788.00 | 1 329 328.00 | 1 352 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 613 444.00 | 607 308.00 | | 613 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 829.00 | 51 136.00 | | 59 829.00 |
DL TOTAL (I) | 681 659.00 | 666 828.00 | | 681 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 042.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 498.00 | 200 498.00 | | 200 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 975.00 | 60 385.00 | | 73 975.00 |
EA Autres dettes | 373 014.00 | 370 242.00 | | 373 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 669.00 | 633 349.00 | | 647 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 328.00 | 1 300 177.00 | | 1 329 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 40 096.00 | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | | 42 142.00 | 2 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390.00 | 655.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | 655.00 | | 1 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 743.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 498.00 | 200 498.00 | | 200 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 014.00 | 373 014.00 | | 373 014.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
UX Autres créances clients | 498 445.00 | 498 445.00 | | 498 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 479.00 | 558 479.00 | | 558 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 707.00 | 1 067 611.00 | 40 096.00 | 1 107 707.00 |
VW T.V.A. | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 669.00 | 647 486.00 | 183.00 | 647 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 790.00 | 3 513.00 | | 4 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 100.00 | 59 369.00 | | 65 100.00 |
ST Autres comptes | 69 707.00 | 82 610.00 | | 69 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 065.00 | 37 785.00 | | 37 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 044.00 | 12 496.00 | | 9 044.00 |
YT Sous‐traitance | | 63 427.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | 2 113.00 | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 751.00 | 5 626.00 | | 6 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 771.00 | 353 879.00 | | 299 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 462.00 | 240 603.00 | | 198 462.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 871.00 | 243 192.00 | | 171 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |