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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 762.00 | |
AN Terrains | | | 27 344.00 | |
AP Constructions | | | 4 738.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 638.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 65 229.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 36 585.00 | |
BP En cours de production de services | | | 22 000.00 | |
BT Marchandises | | | 31 878.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 311 712.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 542.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 455 659.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 520 887.00 | |
CU Autres participations | | | 2 443.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 607.00 | 230 807.00 | | 230 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 046.00 | -200.00 | | 4 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 3 500.00 | | 3 000.00 |
DK Provisions réglementées | 5 241.00 | 6 115.00 | | 5 241.00 |
DL TOTAL (I) | 251 279.00 | 248 607.00 | | 251 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 439.00 | 148 741.00 | | 77 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 299.00 | 12 102.00 | | 11 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 937.00 | 90 493.00 | | 97 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 933.00 | 73 257.00 | | 82 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 608.00 | 324 593.00 | | 269 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 887.00 | 573 199.00 | | 520 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 907.00 | | 6 939.00 | 574 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 579 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 571 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 574.00 | | 6 896.00 | 566 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 43.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 760.00 | 27 857.00 | 2 120.00 | 488 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 590.00 | 27 857.00 | 2 120.00 | 483 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 115.00 | | 874.00 | 6 115.00 |
6T Sur comptes clients | 15 898.00 | 2 354.00 | | 15 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 898.00 | 2 354.00 | | 15 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 013.00 | 2 354.00 | 874.00 | 22 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 354.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 937.00 | 97 937.00 | | 97 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
UX Autres créances clients | 305 252.00 | 305 252.00 | | 305 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VB T. V. A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 368.00 | 15 842.00 | 61 526.00 | 77 368.00 |
VI Groupe et associés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 027.00 | 349 027.00 | | 349 027.00 |
VW T.V.A. | 53 945.00 | 53 945.00 | | 53 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 608.00 | 208 082.00 | 61 526.00 | 269 608.00 |