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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 859.00 | 10 863.00 | 59 996.00 | 70 859.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 158 498.00 | | 1 158 498.00 | 1 158 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 482.00 | 10 863.00 | 1 674 619.00 | 1 685 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
BZ Autres créances | 222 183.00 | | 222 183.00 | 222 183.00 |
CF Disponibilités | 952 237.00 | | 952 237.00 | 952 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 917.00 | | 1 200 917.00 | 1 200 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 399.00 | 10 863.00 | 2 875 536.00 | 2 886 399.00 |
CU Autres participations | 431 808.00 | | 431 808.00 | 431 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 908 236.00 | 697 353.00 | | 908 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 843.00 | 760 884.00 | | 776 843.00 |
DK Provisions réglementées | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 936.00 | 1 509 093.00 | | 1 735 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 219.00 | 338 630.00 | | 203 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 973.00 | 836 088.00 | | 883 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 366.00 | | 1 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 594.00 | 47 208.00 | | 50 594.00 |
EA Autres dettes | | 30 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 139 600.00 | 1 253 820.00 | | 1 139 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 536.00 | 2 762 913.00 | | 2 875 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 883 973.00 | | | 883 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 560.00 | | 250 560.00 | 250 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 560.00 | | 250 560.00 | 250 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 554.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 157.00 | 15 831.00 | | 21 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 422.00 | 1 026 253.00 | | 1 057 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 579.00 | 265 369.00 | | 280 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 843.00 | 760 884.00 | | 776 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 191.00 | 97 626.00 | | 1 707 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 415.00 | 1 614 623.00 | | 48 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 335.00 | 1 685 482.00 | | 119 335.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 920.00 | 70 859.00 | | 70 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 420.00 | 69 359.00 | | 72 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634 771.00 | 28 267.00 | | 1 634 771.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 005.00 | 13 554.00 | 40 696.00 | 38 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 005.00 | 13 554.00 | 40 696.00 | 38 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 158 498.00 | | 1 158 498.00 | 1 158 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 216 398.00 | 216 398.00 | | 216 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 219.00 | 139 076.00 | 64 143.00 | 203 219.00 |
VI Groupe et associés | 883 973.00 | 883 973.00 | | 883 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 207.00 | 248 680.00 | 1 158 528.00 | 1 407 207.00 |
VW T.V.A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 600.00 | 1 075 457.00 | 64 143.00 | 1 139 600.00 |