| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 402.00 | 14 510.00 | 65 892.00 | 80 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 317.00 | 351 291.00 | 100 026.00 | 451 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 735.00 | 365 800.00 | 309 935.00 | 675 735.00 |
BT Marchandises | 273 954.00 | | 273 954.00 | 273 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 534.00 | | 212 534.00 | 212 534.00 |
BZ Autres créances | 52 194.00 | | 52 194.00 | 52 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 490 720.00 | | 490 720.00 | 490 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 093.00 | | 1 289 093.00 | 1 289 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 829.00 | 365 800.00 | 1 599 028.00 | 1 964 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 507 450.00 | 427 331.00 | | 507 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 560.00 | 80 119.00 | | 61 560.00 |
DL TOTAL (I) | 789 010.00 | 727 450.00 | | 789 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 987.00 | 109 397.00 | | 106 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 303.00 | 127 625.00 | | 237 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 354.00 | 83 384.00 | | 61 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 578.00 | 386 933.00 | | 334 578.00 |
EA Autres dettes | 69 797.00 | 50 726.00 | | 69 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 018.00 | 758 065.00 | | 810 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 028.00 | 1 485 515.00 | | 1 599 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 926.00 | 758 065.00 | | 755 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 962.00 | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683 127.00 | 5 403.00 | 1 688 530.00 | 1 683 127.00 |
FG Production vendue services | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 826.00 | 5 403.00 | 1 690 229.00 | 1 684 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 104.00 | |
GE Autres charges | | | 18 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 181.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 17 970.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 439.00 | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | 109.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 548.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 364.00 | 581.00 | | 11 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 364.00 | 581.00 | | 11 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 795.00 | -33.00 | | -10 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 511.00 | 24 661.00 | | 16 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 074.00 | 1 853 735.00 | | 1 708 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 514.00 | 1 773 616.00 | | 1 646 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 560.00 | 80 119.00 | | 61 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 834.00 | | 62 148.00 | 656 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 194.00 | 54 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 246.00 | 675 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 053.00 | 531 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 837.00 | | 51 935.00 | 515 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 998.00 | | 10 213.00 | 50 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 749.00 | 67 104.00 | 36 053.00 | 334 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 749.00 | 67 104.00 | 36 053.00 | 334 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 813.00 | 244 813.00 | | 244 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 576.00 | 69 576.00 | | 69 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 797.00 | 69 797.00 | | 69 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
UX Autres créances clients | 212 534.00 | 212 534.00 | | 212 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 508.00 | 52 415.00 | 54 093.00 | 106 508.00 |
VI Groupe et associés | 237 303.00 | 237 303.00 | | 237 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 299.00 | 297 299.00 | | 297 299.00 |
VW T.V.A. | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 018.00 | 755 926.00 | 54 093.00 | 810 018.00 |