| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
AN Terrains | 66 266.00 | 66 266.00 | | 66 266.00 |
AP Constructions | 385 359.00 | 346 307.00 | 39 051.00 | 385 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 887 735.00 | 5 501 395.00 | 386 340.00 | 5 887 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 181.00 | 256 940.00 | 26 241.00 | 283 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 061.00 | | 79 061.00 | 79 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 748 382.00 | 6 217 589.00 | 530 793.00 | 6 748 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 498.00 | | 133 498.00 | 133 498.00 |
BN En cours de production de biens | 88 759.00 | | 88 759.00 | 88 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 675.00 | | 196 675.00 | 196 675.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 960.00 | | 1 262 960.00 | 1 262 960.00 |
BZ Autres créances | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 992 013.00 | | 1 992 013.00 | 1 992 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 030 668.00 | | 4 030 668.00 | 4 030 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 779 050.00 | 6 217 589.00 | 4 561 461.00 | 10 779 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 460.00 | | | 495 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
DG Autres réserves | 1 938 110.00 | | | 1 938 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 378.00 | | | 241 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 502 954.00 | | | 502 954.00 |
DK Provisions réglementées | 138 476.00 | | | 138 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 379 609.00 | | | 3 379 609.00 |
DP Provisions pour risques | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 722.00 | | | 112 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 721.00 | | | 441 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 361.00 | | | 566 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 130.00 | | | 1 069 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 461.00 | | | 4 561 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 130.00 | | | 1 069 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 972.00 | | 100 972.00 | 100 972.00 |
FD Production vendue biens | 5 595 929.00 | | 5 595 929.00 | 5 595 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 696 901.00 | | 5 696 901.00 | 5 696 901.00 |
FM Production stockée | | | -13 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 752 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 968.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 475 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 557.00 | | | 68 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 820 042.00 | | | 5 820 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 578 664.00 | | | 5 578 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 378.00 | | | 241 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 629 979.00 | | 118 403.00 | 6 629 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 748 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 701 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 583 198.00 | | 118 403.00 | 6 583 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 980 621.00 | 236 968.00 | | 5 980 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 933 940.00 | 236 968.00 | | 5 933 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 044.00 | 30 825.00 | 54 393.00 | 162 044.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 469.00 | | 20 748.00 | 133 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 514.00 | 30 825.00 | 75 141.00 | 295 514.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 825.00 | 54 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 721.00 | 441 721.00 | | 441 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 581.00 | 261 581.00 | | 261 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 420.00 | 190 420.00 | | 190 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 960.00 | 1 262 960.00 | | 1 262 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VB T. V. A. | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VI Groupe et associés | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 822.00 | 1 309 722.00 | 100.00 | 1 309 822.00 |
VW T.V.A. | 96 304.00 | 96 304.00 | | 96 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 130.00 | 1 069 130.00 | | 1 069 130.00 |