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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 458.00 | 36 458.00 | 1 000.00 | 37 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BZ Autres créances | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
CF Disponibilités | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 905.00 | 36 458.00 | 41 447.00 | 77 905.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | -392 234.00 | | | -392 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 215.00 | | | -8 215.00 |
DL TOTAL (I) | -338 849.00 | | | -338 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 945.00 | | | 70 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
EA Autres dettes | 228 614.00 | | | 228 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 296.00 | | | 380 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 268.00 | | | 224 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 215.00 | | | -8 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 591.00 | 60 591.00 | | 60 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 614.00 | 72 585.00 | 156 029.00 | 228 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VC Groupe et associés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VI Groupe et associés | 70 945.00 | 70 945.00 | | 70 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 051.00 | 39 051.00 | 1 000.00 | 40 051.00 |
VW T.V.A. | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 296.00 | 224 268.00 | 156 029.00 | 380 296.00 |