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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AH Fonds commercial | 212 859.00 | 71 651.00 | 141 208.00 | 212 859.00 |
AP Constructions | 160 095.00 | 145 600.00 | 14 495.00 | 160 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 183.00 | 129 626.00 | 8 557.00 | 138 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 704.00 | 172 280.00 | 16 424.00 | 188 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 046.00 | 521 148.00 | 197 898.00 | 719 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BZ Autres créances | 490 007.00 | | 490 007.00 | 490 007.00 |
CF Disponibilités | 297 507.00 | | 297 507.00 | 297 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 187.00 | | 811 187.00 | 811 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 233.00 | 521 148.00 | 1 009 085.00 | 1 530 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 485 703.00 | 818 278.00 | | 485 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 779.00 | 67 425.00 | | 67 779.00 |
DL TOTAL (I) | 595 406.00 | 927 627.00 | | 595 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 974.00 | 139 695.00 | | 161 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 200.00 | 69 247.00 | | 69 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 826.00 | 172 197.00 | | 172 826.00 |
EA Autres dettes | 9 679.00 | 9 359.00 | | 9 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 680.00 | 390 499.00 | | 413 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 085.00 | 1 318 125.00 | | 1 009 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 706.00 | 91 445.00 | | 101 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 155.00 | | 4 890.00 | 714 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 850.00 | | | 214 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 092.00 | | 4 890.00 | 482 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 149.00 | 17 998.00 | | 503 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 507.00 | 17 998.00 | | 429 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VC Groupe et associés | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
VI Groupe et associés | 311 974.00 | | 311 974.00 | 311 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 022.00 | 452 022.00 | | 452 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 867.00 | 507 702.00 | 14 165.00 | 521 867.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 680.00 | 101 706.00 | 311 974.00 | 413 680.00 |