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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 062.00 | 17 036.00 | 35 026.00 | 52 062.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 3 775.00 | 1 388.00 | 2 386.00 | 3 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 837.00 | 162 574.00 | 24 262.00 | 186 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 789.00 | 180 999.00 | 105 791.00 | 286 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 577.00 | | 481 577.00 | 481 577.00 |
BZ Autres créances | 2 108 626.00 | | 2 108 626.00 | 2 108 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 591 732.00 | | 1 591 732.00 | 1 591 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 987.00 | | 4 786 987.00 | 4 786 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 777.00 | 180 999.00 | 4 892 778.00 | 5 073 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 183.00 | 7 246.00 | | 266 183.00 |
DG Autres réserves | 2 520 083.00 | 2 520 083.00 | | 2 520 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 650.00 | 458 936.00 | | 368 650.00 |
DL TOTAL (I) | 4 254 916.00 | 4 086 266.00 | | 4 254 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 893.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 091.00 | 118 567.00 | | 6 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 587.00 | 17 816.00 | | 11 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 079.00 | 321 371.00 | | 370 079.00 |
EA Autres dettes | 250 105.00 | 364 559.00 | | 250 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 862.00 | 822 313.00 | | 637 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 778.00 | 4 909 472.00 | | 4 892 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 862.00 | 822 313.00 | | 637 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 614.00 | | 772 614.00 | 772 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 614.00 | | 772 614.00 | 772 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 833 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 422.00 | 29 978.00 | | 28 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 701.00 | 21 352.00 | | 21 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298.00 | 30.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 30.00 | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | 30.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 30.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | | | -893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 413.00 | 40 075.00 | | 43 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 462.00 | 48 532.00 | | 154 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 050.00 | 1 524 959.00 | | 1 689 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 400.00 | 1 066 022.00 | | 1 320 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 650.00 | 458 936.00 | | 368 650.00 |