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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 698 432.00 | | 698 432.00 | 698 432.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 986 080.00 | | 1 986 080.00 | 1 986 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 597 129.00 | 1 175 652.00 | 421 477.00 | 1 597 129.00 |
040 Immobilisations financières | 487 414.00 | 284 000.00 | 203 414.00 | 487 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 769 054.00 | 1 459 652.00 | 3 309 403.00 | 4 769 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 53 069.00 | | 53 069.00 | 53 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 472.00 | | 49 472.00 | 49 472.00 |
084 Disponibilités | 454 646.00 | | 454 646.00 | 454 646.00 |
088 Caisse | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 577 437.00 | | 577 437.00 | 577 437.00 |
110 Total général Actif | 5 346 492.00 | 1 459 652.00 | 3 886 840.00 | 5 346 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 117 424.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 742.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 959 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 260 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 349 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 261 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 670.00 | |
172 Autres dettes | | | 212 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 537 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 886 840.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 866 839.00 | | | 4 866 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 915.00 | | | 120 915.00 |