| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AP Constructions | 115 099.00 | 80 323.00 | 34 776.00 | 115 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 007.00 | 30 592.00 | 12 415.00 | 43 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 122.00 | 196 069.00 | 74 053.00 | 270 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 540.00 | 311 045.00 | 121 494.00 | 432 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
BT Marchandises | 472 261.00 | | 472 261.00 | 472 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 484.00 | | 54 484.00 | 54 484.00 |
BZ Autres créances | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
CF Disponibilités | 362 431.00 | | 362 431.00 | 362 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 379.00 | | 934 379.00 | 934 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 919.00 | 311 045.00 | 1 055 874.00 | 1 366 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 158.00 | 364 652.00 | | 368 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 717.00 | 160 921.00 | | 77 717.00 |
DL TOTAL (I) | 555 876.00 | 635 574.00 | | 555 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 905.00 | 76 185.00 | | 55 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 1 794.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 483.00 | 260 588.00 | | 239 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 093.00 | 92 150.00 | | 90 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 379.00 | 64 428.00 | | 104 379.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 900.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 229.00 | 7 804.00 | | 9 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 997.00 | 503 851.00 | | 499 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 874.00 | 1 139 426.00 | | 1 055 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 848.00 | | 1 660 848.00 | 1 660 848.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 84 329.00 | | 84 329.00 | 84 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 178.00 | | 1 745 178.00 | 1 745 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 502.00 | |
GE Autres charges | | | 12 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 16.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 6 404.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 1 794.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 1 794.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | 4 609.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 790.00 | 17 609.00 | | 17 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 218.00 | 1 864 500.00 | | 1 750 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 500.00 | 1 703 578.00 | | 1 672 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 717.00 | 160 921.00 | | 77 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 834.00 | | 19 706.00 | 412 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 524.00 | | 19 706.00 | 408 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 543.00 | 38 503.00 | | 272 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 483.00 | 38 503.00 | | 268 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 093.00 | 90 093.00 | | 90 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
VB T. V. A. | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 906.00 | 15 622.00 | 39 079.00 | 55 906.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 229.00 | 91 979.00 | 250.00 | 92 229.00 |
VW T.V.A. | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 514.00 | 220 230.00 | 39 079.00 | 260 514.00 |