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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
AH Fonds commercial | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
AN Terrains | 66 544.00 | | 66 544.00 | 66 544.00 |
AP Constructions | 670 841.00 | 399 507.00 | 271 333.00 | 670 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 906.00 | 16 447.00 | 1 460.00 | 17 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 138.00 | 166 630.00 | 15 508.00 | 182 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 704.00 | 584 918.00 | 473 786.00 | 1 058 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
BT Marchandises | 74 950.00 | | 74 950.00 | 74 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
CF Disponibilités | 1 681 167.00 | | 1 681 167.00 | 1 681 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 722.00 | | 1 822 722.00 | 1 822 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 426.00 | 584 918.00 | 2 296 508.00 | 2 881 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
CU Autres participations | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 840.00 | 367 840.00 | | 367 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
DH Report à nouveau | | -217 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 355 517.00 | | |
DL TOTAL (I) | 404 624.00 | 1 542 913.00 | | 404 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652 776.00 | 740 941.00 | | 1 652 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 937.00 | 80 429.00 | | 198 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 171.00 | 58 049.00 | | 15 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 884.00 | 918 593.00 | | 1 891 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 508.00 | 2 461 505.00 | | 2 296 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 884.00 | 918 593.00 | | 1 891 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 723.00 | | 8 982.00 | 1 049 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 447.00 | | 8 982.00 | 928 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 268.00 | | | 98 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 690.00 | 18 228.00 | | 566 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 356.00 | 18 228.00 | | 564 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 937.00 | 198 937.00 | | 198 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652 776.00 | 1 652 776.00 | | 1 652 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 541.00 | 65 541.00 | | 65 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 884.00 | 1 891 884.00 | | 1 891 884.00 |