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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 796.00 | 86 091.00 | 13 704.00 | 99 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 519.00 | 814 579.00 | 101 940.00 | 916 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 176.00 | | 76 176.00 | 76 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 927.00 | 917 105.00 | 191 821.00 | 1 108 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 493.00 | | 845 493.00 | 845 493.00 |
BZ Autres créances | 400 068.00 | | 400 068.00 | 400 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 176.00 | | 66 176.00 | 66 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 110.00 | | 1 322 110.00 | 1 322 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 037.00 | 917 105.00 | 1 513 932.00 | 2 431 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
DG Autres réserves | 522 953.00 | 446 778.00 | | 522 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 226.00 | 76 175.00 | | -4 226.00 |
DL TOTAL (I) | 674 487.00 | 678 713.00 | | 674 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 841.00 | 288 368.00 | | 297 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 950.00 | 466 778.00 | | 538 950.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | 102 724.00 | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 444.00 | 863 714.00 | | 839 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 932.00 | 1 542 428.00 | | 1 513 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 444.00 | | | 839 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 791.00 | | 33 983.00 | 1 375 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 847.00 | 1 108 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 847.00 | 1 032 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 614.00 | | 33 983.00 | 1 299 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 176.00 | | | 76 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 773.00 | 46 180.00 | 300 847.00 | 1 171 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 773.00 | 46 180.00 | 300 847.00 | 1 171 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 841.00 | 297 841.00 | | 297 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 759.00 | 176 759.00 | | 176 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 289.00 | 140 289.00 | | 140 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 176.00 | 76 176.00 | | 76 176.00 |
UX Autres créances clients | 845 493.00 | 845 493.00 | | 845 493.00 |
VB T. V. A. | 86 886.00 | 86 886.00 | | 86 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 618.00 | 243 618.00 | | 243 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 858.00 | 1 330 858.00 | | 1 330 858.00 |
VW T.V.A. | 189 054.00 | 189 054.00 | | 189 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 444.00 | 839 444.00 | | 839 444.00 |