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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 942.00 | | 179 942.00 | 179 942.00 |
BZ Autres créances | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
CF Disponibilités | 79 174.00 | | 79 174.00 | 79 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 888.00 | | 283 888.00 | 283 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 888.00 | | 283 888.00 | 283 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -1 964.00 | -555.00 | | -1 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 555.00 | -1 410.00 | | 2 555.00 |
DL TOTAL (I) | 8 978.00 | 6 423.00 | | 8 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 775.00 | 63 743.00 | | 254 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 924.00 | 5 588.00 | | 19 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 910.00 | 69 541.00 | | 274 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 888.00 | 75 964.00 | | 283 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 910.00 | 69 541.00 | | 274 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 731.00 | | 354 731.00 | 354 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 731.00 | | 354 731.00 | 354 731.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 298 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 298 334.00 | 75 757.00 | | 298 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 733.00 | 93 462.00 | | 354 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 178.00 | 94 872.00 | | 352 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 555.00 | -1 410.00 | | 2 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 775.00 | 254 775.00 | | 254 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 179 942.00 | 179 942.00 | | 179 942.00 |
VB T. V. A. | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 714.00 | 204 714.00 | | 204 714.00 |
VW T.V.A. | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 910.00 | 274 910.00 | | 274 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 576.00 | | 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 880.00 | 2 095.00 | | 880.00 |
ST Autres comptes | 1 580.00 | 1 380.00 | | 1 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 11 782.00 | 3 812.00 | | 11 782.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 125.00 | 9 750.00 | | 37 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 976.00 | 576.00 | | 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 869.00 | 9 182.00 | | 22 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 785.00 | 11 545.00 | | 18 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 867.00 | 18 537.00 | | 52 867.00 |