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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 322.00 | 2 700.00 | 7 622.00 | 10 322.00 |
AH Fonds commercial | 846 092.00 | | 846 092.00 | 846 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 908.00 | 9 557.00 | 1 351.00 | 10 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 874.00 | 616 256.00 | 251 619.00 | 867 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 656.00 | 628 513.00 | 1 129 144.00 | 1 757 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 811.00 | | 139 811.00 | 139 811.00 |
BZ Autres créances | 151 465.00 | | 151 465.00 | 151 465.00 |
CF Disponibilités | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 443.00 | | 345 443.00 | 345 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 100.00 | 628 513.00 | 1 474 587.00 | 2 103 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 242.00 | | | -51 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 652.00 | -51 242.00 | | -12 652.00 |
DL TOTAL (I) | 71 106.00 | 83 758.00 | | 71 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 451.00 | 231 451.00 | | 231 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 613.00 | 20 961.00 | | 33 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 895.00 | 761 545.00 | | 769 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 666.00 | 93 020.00 | | 126 666.00 |
EA Autres dettes | 241 857.00 | 295 609.00 | | 241 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 481.00 | 1 402 585.00 | | 1 403 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 587.00 | 1 486 343.00 | | 1 474 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 726.00 | | 27 817.00 | 1 777 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 887.00 | 1 757 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 887.00 | 878 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 415.00 | | | 856 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 851.00 | | 27 817.00 | 898 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 740.00 | 62 660.00 | 47 887.00 | 613 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 040.00 | 62 660.00 | 47 887.00 | 611 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 895.00 | 769 895.00 | | 769 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 857.00 | 241 857.00 | | 241 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
UX Autres créances clients | 139 811.00 | 139 811.00 | | 139 811.00 |
VB T. V. A. | 137 562.00 | 137 562.00 | | 137 562.00 |
VI Groupe et associés | 231 451.00 | 231 451.00 | | 231 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 819.00 | 306 359.00 | 22 460.00 | 328 819.00 |
VW T.V.A. | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 868.00 | 1 369 868.00 | | 1 369 868.00 |