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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 081.00 | 8 872.00 | 11 208.00 | 20 081.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 129 880.00 | | 129 880.00 | 129 880.00 |
AP Constructions | 1 440 258.00 | 949 917.00 | 490 341.00 | 1 440 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 727.00 | 398 487.00 | 288 240.00 | 686 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 068.00 | 450 937.00 | 123 131.00 | 574 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 043.00 | 1 808 214.00 | 1 115 830.00 | 2 924 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 387.00 | | 264 387.00 | 264 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 974.00 | 49 955.00 | 589 020.00 | 638 974.00 |
BZ Autres créances | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 532 072.00 | | 1 532 072.00 | 1 532 072.00 |
CF Disponibilités | 492 477.00 | | 492 477.00 | 492 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 879.00 | 49 955.00 | 2 925 924.00 | 2 975 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 922.00 | 1 858 168.00 | 4 041 754.00 | 5 899 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
CU Autres participations | 38 421.00 | | 38 421.00 | 38 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 312 604.00 | 896 039.00 | | 1 312 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 326.00 | 480 565.00 | | 620 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 665.00 | 68 851.00 | | 48 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 595.00 | 1 885 455.00 | | 2 421 595.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 865.00 | 433 368.00 | | 454 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 514.00 | 266 996.00 | | 222 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 412.00 | 446 756.00 | | 467 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 693.00 | 431 432.00 | | 446 693.00 |
EA Autres dettes | 10 676.00 | 7 854.00 | | 10 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 160.00 | 1 586 406.00 | | 1 602 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 754.00 | 3 489 861.00 | | 4 041 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 514.00 | | | 222 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 828.00 | | 217 370.00 | 2 885 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 154.00 | 2 924 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 154.00 | 2 830 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 119.00 | | 9 500.00 | 44 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 983.00 | | 207 105.00 | 2 802 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 726.00 | | 765.00 | 38 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 460.00 | 188 930.00 | 184 177.00 | 1 803 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 253.00 | 8 200.00 | 6 581.00 | 7 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 208.00 | 180 730.00 | 177 596.00 | 1 796 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 694.00 | 10 381.00 | 11 120.00 | 50 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 694.00 | 10 381.00 | 11 120.00 | 50 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 694.00 | 10 381.00 | 11 120.00 | 68 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 381.00 | 11 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 412.00 | 467 412.00 | | 467 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 107.00 | 181 107.00 | | 181 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 110.00 | 108 110.00 | | 108 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 579 715.00 | 579 715.00 | | 579 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 259.00 | 59 259.00 | | 59 259.00 |
VB T. V. A. | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 865.00 | 135 342.00 | 319 523.00 | 454 865.00 |
VI Groupe et associés | 222 514.00 | 222 514.00 | | 222 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 503.00 | | | 158 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 325.00 | 687 325.00 | | 687 325.00 |
VW T.V.A. | 98 777.00 | 98 777.00 | | 98 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 160.00 | 1 282 637.00 | 319 523.00 | 1 602 160.00 |