| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 923.00 | 109 230.00 | 18 693.00 | 127 923.00 |
AX Avances et acomptes | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 082.00 | 119 298.00 | 22 784.00 | 142 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
BT Marchandises | 97 798.00 | | 97 798.00 | 97 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 296.00 | | 98 296.00 | 98 296.00 |
BZ Autres créances | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
CF Disponibilités | 227 061.00 | | 227 061.00 | 227 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 624.00 | | 476 624.00 | 476 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 706.00 | 119 298.00 | 499 408.00 | 618 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 233 280.00 | 233 280.00 | | 233 280.00 |
DH Report à nouveau | 14 019.00 | 15 950.00 | | 14 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 247.00 | 3 431.00 | | 30 247.00 |
DL TOTAL (I) | 333 646.00 | 308 761.00 | | 333 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 368.00 | 4 533.00 | | 23 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 206.00 | 59 031.00 | | 118 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 189.00 | 67 135.00 | | 24 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 763.00 | 130 699.00 | | 165 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 409.00 | 439 460.00 | | 499 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 832.00 | | 1 083 832.00 | 1 083 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 832.00 | | 1 083 832.00 | 1 083 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 45.00 | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 3 578.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | -1 158.00 | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | -6 262.00 | | 3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 999.00 | 928 786.00 | | 1 093 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 753.00 | 925 355.00 | | 1 063 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 246.00 | 3 431.00 | | 30 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 068.00 | 10 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 600.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 354.00 | 119 298.00 | 112 354.00 | 112 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 068.00 | 10 068.00 | 10 068.00 | 10 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 286.00 | 109 230.00 | 102 286.00 | 102 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 206.00 | 118 206.00 | | 118 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 98 296.00 | 98 296.00 | | 98 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VI Groupe et associés | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 483.00 | 134 883.00 | 600.00 | 135 483.00 |
VW T.V.A. | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 763.00 | 165 763.00 | | 165 763.00 |