| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
AP Constructions | 67 976.00 | 59 431.00 | 8 545.00 | 67 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 093.00 | 359 159.00 | 4 934.00 | 364 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 838.00 | 481 660.00 | 19 178.00 | 500 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 604.00 | | 201 604.00 | 201 604.00 |
BN En cours de production de biens | 225 317.00 | 7 560.00 | 217 757.00 | 225 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
BT Marchandises | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 037.00 | | 62 037.00 | 62 037.00 |
BZ Autres créances | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
CF Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 747.00 | 7 560.00 | 556 187.00 | 563 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 585.00 | 489 220.00 | 575 365.00 | 1 064 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 459.00 | | | 459.00 |
DH Report à nouveau | -180 495.00 | | | -180 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 733.00 | | | -120 733.00 |
DL TOTAL (I) | -162 169.00 | | | -162 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 439.00 | | | 90 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 554.00 | | | 405 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 524.00 | | | 178 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
EA Autres dettes | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 534.00 | | | 737 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 365.00 | | | 575 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 541.00 | | | 241 541.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -100.00 | | | -100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 560.00 | | 12 278.00 | 488 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 317.00 | | 12 125.00 | 458 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 153.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 444.00 | 1 216.00 | | 480 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 725.00 | 1 216.00 | | 455 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 554.00 | | 405 554.00 | 405 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 524.00 | 178 524.00 | | 178 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 037.00 | 62 037.00 | | 62 037.00 |
VB T. V. A. | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 439.00 | | 90 439.00 | 90 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 420.00 | 91 420.00 | | 91 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 534.00 | 241 541.00 | 495 993.00 | 737 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
ST Autres comptes | 173 292.00 | | | 173 292.00 |
YT Sous‐traitance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 257.00 | | | 68 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 323.00 | | | 190 323.00 |