| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 958.00 | 36 597.00 | 3 361.00 | 39 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 650.00 | 22 481.00 | 42 169.00 | 64 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 592.00 | 64 499.00 | 104 093.00 | 168 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 981.00 | | 249 981.00 | 249 981.00 |
BZ Autres créances | 76 015.00 | | 76 015.00 | 76 015.00 |
CF Disponibilités | 78 777.00 | | 78 777.00 | 78 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 766.00 | | 431 766.00 | 431 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 358.00 | 64 499.00 | 535 859.00 | 600 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 452.00 | 6 688.00 | | 9 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 135.00 | 172 764.00 | | 161 135.00 |
DL TOTAL (I) | 178 972.00 | 187 837.00 | | 178 972.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 919.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 919.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 543.00 | 48 124.00 | | 42 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 495.00 | 104 075.00 | | 88 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 545.00 | 243 618.00 | | 225 545.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 1 021.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 887.00 | 396 839.00 | | 356 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 859.00 | 613 595.00 | | 535 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 887.00 | 396 839.00 | | 356 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 769 743.00 | | 1 769 743.00 | 1 769 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 743.00 | | 1 769 743.00 | 1 769 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 215.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 102.00 | 87.00 | | 14 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | 55 431.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 608.00 | 55 518.00 | | 14 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 608.00 | -7 518.00 | | -14 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 902.00 | 74 558.00 | | 72 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 286.00 | 1 755 771.00 | | 1 829 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 151.00 | 1 583 007.00 | | 1 668 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 135.00 | 172 764.00 | | 161 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 572.00 | 23 105.00 | | 46 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 065.00 | | 30 740.00 | 142 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 212.00 | 168 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 212.00 | 104 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 588.00 | | | 62 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 081.00 | | 30 740.00 | 78 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 990.00 | 17 215.00 | 3 706.00 | 50 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 570.00 | 17 215.00 | 3 706.00 | 45 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 919.00 | | 28 919.00 | 28 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 919.00 | | 28 919.00 | 28 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 495.00 | 88 495.00 | | 88 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 021.00 | 106 021.00 | | 106 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 249 981.00 | | | 249 981.00 |
VB T. V. A. | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
VC Groupe et associés | 833.00 | | | 833.00 |
VI Groupe et associés | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
VP Divers | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 604.00 | 348 604.00 | | 348 604.00 |
VW T.V.A. | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 887.00 | 356 887.00 | | 356 887.00 |