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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 2 294.00 | 2 931.00 | 5 225.00 |
AP Constructions | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 092.00 | 80 753.00 | 2 339.00 | 83 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 704.00 | 7 245.00 | 1 459.00 | 8 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 095.00 | 92 555.00 | 10 540.00 | 103 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 061.00 | | 117 061.00 | 117 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 680.00 | 8 226.00 | 473 454.00 | 481 680.00 |
BZ Autres créances | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
CF Disponibilités | 54 953.00 | | 54 953.00 | 54 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 044.00 | 8 226.00 | 719 818.00 | 728 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 139.00 | 100 781.00 | 730 358.00 | 831 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 353.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 296.00 | 17 984.00 | | 180 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 784.00 | 163 959.00 | | 143 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 804.00 | | |
DL TOTAL (I) | 434 080.00 | 295 100.00 | | 434 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 381.00 | 261 044.00 | | 181 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 691.00 | 88 667.00 | | 34 691.00 |
EA Autres dettes | 80 204.00 | 68.00 | | 80 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 278.00 | 349 780.00 | | 296 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 358.00 | 644 879.00 | | 730 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227 385.00 | 1 453 672.00 | 1 681 058.00 | 227 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 385.00 | 1 453 672.00 | 1 681 058.00 | 227 385.00 |
FM Production stockée | | | 74 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 477.00 | 13 372.00 | | 33 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 477.00 | 13 395.00 | | 33 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 673.00 | -8 591.00 | | -28 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 061.00 | 69 023.00 | | 72 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 287.00 | 1 691 903.00 | | 1 776 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 503.00 | 1 527 944.00 | | 1 632 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 784.00 | 163 959.00 | | 143 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 116.00 | 14 957.00 | | 3 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 184.00 | | 912.00 | 102 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 147.00 | | 912.00 | 93 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 353.00 | 3 202.00 | | 89 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 500.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 559.00 | 2 702.00 | | 87 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 123.00 | | 4 897.00 | 13 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 123.00 | | 4 897.00 | 13 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 123.00 | | 4 897.00 | 13 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 381.00 | 181 381.00 | | 181 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 472 540.00 | | | 472 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VB T. V. A. | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 643.00 | 545 832.00 | 3 811.00 | 549 643.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 278.00 | 296 278.00 | | 296 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |