| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
AP Constructions | 649 182.00 | 639 265.00 | 9 917.00 | 649 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 448.00 | 151 991.00 | 32 457.00 | 184 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 617.00 | 115 803.00 | 18 814.00 | 134 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 129.00 | 929 709.00 | 102 420.00 | 1 032 129.00 |
BT Marchandises | 19 609.00 | 3 757.00 | 15 852.00 | 19 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 767.00 | 1 500.00 | 7 267.00 | 8 767.00 |
BZ Autres créances | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 261 218.00 | | 261 218.00 | 261 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 116.00 | 5 257.00 | 303 859.00 | 309 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 245.00 | 934 966.00 | 406 279.00 | 1 341 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 624.00 | 656.00 | | -1 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 446.00 | -2 280.00 | | 42 446.00 |
DL TOTAL (I) | 146 206.00 | 103 760.00 | | 146 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 478.00 | 27 074.00 | | 35 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 906.00 | 40 235.00 | | 39 906.00 |
EA Autres dettes | 82 315.00 | 80 960.00 | | 82 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 073.00 | 148 269.00 | | 260 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 279.00 | 252 029.00 | | 406 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 073.00 | 148 269.00 | | 260 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 493.00 | | 79 493.00 | 79 493.00 |
FG Production vendue services | 386 105.00 | | 386 105.00 | 386 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 598.00 | | 465 598.00 | 465 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 757.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | 207.00 | | 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 875.00 | 3 690.00 | | 3 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 144.00 | 375 251.00 | | 509 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 698.00 | 377 531.00 | | 466 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 446.00 | -2 280.00 | | 42 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 198.00 | | 56 952.00 | 980 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 022.00 | 1 032 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 022.00 | 988 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 999.00 | | 56 952.00 | 936 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 791.00 | 29 940.00 | 5 022.00 | 904 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 822.00 | 29 940.00 | 5 022.00 | 902 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 285.00 | 3 757.00 | 3 285.00 | 3 285.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 785.00 | 3 757.00 | 3 285.00 | 4 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 785.00 | 3 757.00 | 3 285.00 | 4 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 757.00 | 3 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 315.00 | 82 315.00 | | 82 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VW T.V.A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 073.00 | 260 073.00 | | 260 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 369.00 | 4 059.00 | | 5 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 873.00 | 6 071.00 | | 3 873.00 |
ST Autres comptes | 108 569.00 | 86 439.00 | | 108 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 839.00 | 67 523.00 | | 69 839.00 |
YT Sous‐traitance | 4 070.00 | 4 455.00 | | 4 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 931.00 | 10 082.00 | | 10 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | 532.00 | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 387.00 | 4 591.00 | | 6 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 072.00 | 134 867.00 | | 183 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 369.00 | 36 082.00 | | 41 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 283.00 | 174 570.00 | | 197 283.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |