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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 381.00 | 13 844.00 | 3 537.00 | 17 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 813.00 | 72 885.00 | 10 929.00 | 83 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 195.00 | 86 729.00 | 14 466.00 | 101 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BN En cours de production de biens | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
BZ Autres créances | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CF Disponibilités | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 508.00 | | 102 508.00 | 102 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 703.00 | 86 729.00 | 116 974.00 | 203 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 514.00 | 33 531.00 | | 30 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 652.00 | 6 983.00 | | 8 652.00 |
DL TOTAL (I) | 47 551.00 | 48 899.00 | | 47 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 541.00 | 16 377.00 | | 10 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 355.00 | 5.00 | | 6 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 979.00 | 11 579.00 | | 23 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 869.00 | 28 653.00 | | 26 869.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 4 088.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 423.00 | 60 702.00 | | 69 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 974.00 | 109 601.00 | | 116 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 859.00 | 50 172.00 | | 64 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 795.00 | | 274 795.00 | 274 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 795.00 | | 274 795.00 | 274 795.00 |
FM Production stockée | | | -5 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 069.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | 3 115.00 | | 1 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 7 440.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 7 440.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 438.00 | 349.00 | | 4 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 438.00 | 349.00 | | 4 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 258.00 | 7 091.00 | | -4 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 383.00 | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 725.00 | 256 409.00 | | 270 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 073.00 | 249 426.00 | | 262 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 652.00 | 6 983.00 | | 8 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 510.00 | | | 103 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 315.00 | 101 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 315.00 | 101 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 510.00 | | | 103 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 975.00 | 9 069.00 | 2 315.00 | 79 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 975.00 | 9 069.00 | 2 315.00 | 79 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 541.00 | 5 976.00 | 4 564.00 | 10 541.00 |
VI Groupe et associés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VP Divers | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
VW T.V.A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 423.00 | 64 859.00 | 4 564.00 | 69 423.00 |