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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 716.00 | 149 618.00 | 16 098.00 | 165 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 525.00 | 12 963.00 | 1 562.00 | 14 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 476.00 | 167 081.00 | 63 395.00 | 230 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
BN En cours de production de biens | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 328.00 | 692.00 | 215 636.00 | 216 328.00 |
BZ Autres créances | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 747.00 | 1 491.00 | 102 255.00 | 103 747.00 |
CF Disponibilités | 308 157.00 | | 308 157.00 | 308 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 707.00 | 2 183.00 | 700 524.00 | 702 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 183.00 | 169 265.00 | 763 919.00 | 933 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
DG Autres réserves | 416 988.00 | 382 242.00 | | 416 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 368.00 | 34 746.00 | | 106 368.00 |
DL TOTAL (I) | 583 944.00 | 477 576.00 | | 583 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 739.00 | 49 739.00 | | 29 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 436.00 | 21 341.00 | | 35 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 799.00 | 72 178.00 | | 114 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 975.00 | 143 258.00 | | 179 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 919.00 | 620 833.00 | | 763 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 089.00 | 5 992.00 | | 161 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 589.00 | 5 992.00 | | 156 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 975.00 | 179 975.00 | | 179 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 109.00 | 227 109.00 | | 227 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 109.00 | 227 109.00 | | 227 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 975.00 | 179 975.00 | | 179 975.00 |