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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 21 788.00 | 14 132.00 | 7 656.00 | 21 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 168.00 | 17 904.00 | 20 264.00 | 38 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 086.00 | 32 086.00 | 33 000.00 | 65 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BT Marchandises | 90 774.00 | 4 330.00 | 86 444.00 | 90 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
BZ Autres créances | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
CF Disponibilités | 150 383.00 | | 150 383.00 | 150 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 569.00 | 4 330.00 | 309 239.00 | 313 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 654.00 | 36 416.00 | 342 238.00 | 378 654.00 |
CU Autres participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
DG Autres réserves | 66 557.00 | 75 835.00 | | 66 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 910.00 | -9 278.00 | | -47 910.00 |
DL TOTAL (I) | 35 833.00 | 83 743.00 | | 35 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 644.00 | 16 331.00 | | 11 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 1 019.00 | | 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 199.00 | 79 549.00 | | 38 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 463.00 | 200 669.00 | | 104 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 050.00 | 178 008.00 | | 139 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
EA Autres dettes | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 405.00 | 475 577.00 | | 306 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 238.00 | 559 319.00 | | 342 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 206.00 | 383 427.00 | | 268 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 533.00 | 583.00 | 1 440 116.00 | 1 439 533.00 |
FD Production vendue biens | 122 762.00 | | 122 762.00 | 122 762.00 |
FG Production vendue services | -287.00 | | -287.00 | -287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 008.00 | 583.00 | 1 562 591.00 | 1 562 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465.00 | 577.00 | | 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 273.00 | 915.00 | | 1 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 3 954.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 3 954.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -3 954.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 345.00 | 1 518 264.00 | | 1 585 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 254.00 | 1 527 542.00 | | 1 633 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 910.00 | -9 278.00 | | -47 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 761.00 | | 21 325.00 | 43 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 631.00 | | 21 325.00 | 38 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 253.00 | 6 833.00 | | 25 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 203.00 | 6 833.00 | | 25 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 000.00 | 4 330.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 4 330.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 4 330.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 330.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 463.00 | 104 463.00 | | 104 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UX Autres créances clients | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | | | 465.00 |
VB T. V. A. | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
VW T.V.A. | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 206.00 | 268 206.00 | | 268 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 072.00 | 9 272.00 | | 9 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 506.00 | 5 762.00 | | 8 506.00 |
ST Autres comptes | 242 973.00 | 268 011.00 | | 242 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 622.00 | 40 167.00 | | 41 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 142.00 | 2 826.00 | | 1 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | 1 064.00 | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 125.00 | 10 336.00 | | 10 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 445.00 | 281 721.00 | | 294 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 403.00 | 216 802.00 | | 226 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 243.00 | 316 765.00 | | 294 243.00 |