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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 119.00 | 9 994.00 | 7 125.00 | 17 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 713.00 | 26 320.00 | 12 393.00 | 38 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 458.00 | 36 314.00 | 20 144.00 | 56 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BZ Autres créances | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CF Disponibilités | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 431.00 | 36 314.00 | 46 117.00 | 82 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
DH Report à nouveau | -138 367.00 | | | -138 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 082.00 | | | -10 082.00 |
DL TOTAL (I) | -105 892.00 | | | -105 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 222.00 | | | 98 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 010.00 | | | 152 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 010.00 | | | 152 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 695.00 | | 255 695.00 | 255 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 695.00 | | 255 695.00 | 255 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 184.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 776.00 | | | 255 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 858.00 | | | 265 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 082.00 | | | -10 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 458.00 | | | 56 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 131.00 | 4 184.00 | | 32 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 131.00 | 4 184.00 | | 32 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VI Groupe et associés | 98 222.00 | 98 222.00 | | 98 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 340.00 | 6 714.00 | 626.00 | 7 340.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 010.00 | 152 010.00 | | 152 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 627.00 | | | 62 627.00 |