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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 139.00 | 288 412.00 | 111 727.00 | 400 139.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 420 000.00 | 155 644.00 | 264 356.00 | 420 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 634.00 | | 46 634.00 | 46 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 573.00 | 450 955.00 | 429 618.00 | 880 573.00 |
BN En cours de production de biens | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BT Marchandises | 214 799.00 | | 214 799.00 | 214 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 851 695.00 | | 4 851 695.00 | 4 851 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 687.00 | 24 707.00 | 1 090 979.00 | 1 115 687.00 |
BZ Autres créances | 79 054.00 | | 79 054.00 | 79 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 678.00 | | 58 678.00 | 58 678.00 |
CF Disponibilités | 1 830 054.00 | | 1 830 054.00 | 1 830 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 176 682.00 | 24 707.00 | 8 151 975.00 | 8 176 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 057 255.00 | 475 663.00 | 8 581 593.00 | 9 057 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 4 000.00 | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 727 719.00 | 674 953.00 | | 727 719.00 |
DH Report à nouveau | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 462.00 | 92 766.00 | | 110 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 886.00 | 1 213 423.00 | | 1 323 886.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 735.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 735.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 600.00 | 412 723.00 | | 111 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 088.00 | 36 441.00 | | 38 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 095.00 | 249 393.00 | | 391 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 783.00 | 999 463.00 | | 126 783.00 |
EA Autres dettes | 6 590 139.00 | 4 748 083.00 | | 6 590 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 257 707.00 | 6 446 102.00 | | 7 257 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 581 593.00 | 7 705 260.00 | | 8 581 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 086 862.00 | 6 334 997.00 | | 7 086 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 112 009.00 | 3 944 221.00 | 15 056 230.00 | 11 112 009.00 |
FG Production vendue services | 276 505.00 | 90 805.00 | 367 310.00 | 276 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 388 514.00 | 4 035 026.00 | 15 423 540.00 | 11 388 514.00 |
FM Production stockée | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 528 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 181 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 069 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 25 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 331 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 669.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | 5 451.00 | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 761.00 | 17 000.00 | | 22 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 074.00 | 22 451.00 | | 23 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 9 523.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 030.00 | 15 579.00 | | 17 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 547.00 | 25 103.00 | | 17 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 527.00 | -2 651.00 | | 5 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 795.00 | 46 636.00 | | 52 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 551 917.00 | 13 349 238.00 | | 15 551 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 441 455.00 | 13 256 472.00 | | 15 441 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 462.00 | 92 766.00 | | 110 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 261.00 | 5 778.00 | | 7 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 805.00 | 70 651.00 | 4 500.00 | 384 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 499.00 | 1 401.00 | | 5 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 307.00 | 69 249.00 | 4 500.00 | 379 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
6T Sur comptes clients | 43 701.00 | 1 479.00 | 20 474.00 | 43 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 701.00 | 1 479.00 | 20 474.00 | 43 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 436.00 | 1 479.00 | 66 208.00 | 89 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 479.00 | 66 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 139.00 | | | 1 087 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
VB T. V. A. | 63 263.00 | | | 63 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VP Divers | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 573.00 | 1 263 573.00 | | 1 263 573.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |