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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 618.00 | | 1 419 618.00 | 1 419 618.00 |
BZ Autres créances | 382 231.00 | 56 898.00 | 325 333.00 | 382 231.00 |
CF Disponibilités | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 477.00 | 56 898.00 | 1 780 579.00 | 1 837 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 477.00 | 56 898.00 | 1 780 579.00 | 1 837 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 96 396.00 | 78 665.00 | | 96 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 062.00 | 17 732.00 | | 38 062.00 |
DL TOTAL (I) | 151 228.00 | 113 166.00 | | 151 228.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 435.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 518.00 | 1 291 724.00 | | 1 364 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 093.00 | 271 986.00 | | 258 093.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | 27 996.00 | | 1 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 022.00 | 72 104.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 351.00 | 1 663 809.00 | | 1 629 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 579.00 | 1 804 410.00 | | 1 780 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 351.00 | 1 663 809.00 | | 1 629 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 215 464.00 | | 2 215 464.00 | 2 215 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 464.00 | | 2 215 464.00 | 2 215 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 720.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 522.00 | 3 402.00 | | 9 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 957.00 | 3 402.00 | | 36 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 392.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 957.00 | -24 425.00 | | 36 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 919.00 | 1 758.00 | | 7 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 041.00 | 2 112 407.00 | | 2 257 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 979.00 | 2 094 675.00 | | 2 218 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 062.00 | 17 732.00 | | 38 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 333.00 | | 27 435.00 | 84 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 518.00 | 1 364 518.00 | | 1 364 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 618.00 | 1 419 618.00 | | 1 419 618.00 |
VB T. V. A. | 230 740.00 | 230 740.00 | | 230 740.00 |
VC Groupe et associés | 151 491.00 | 151 491.00 | | 151 491.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 653.00 | 1 823 653.00 | | 1 823 653.00 |
VW T.V.A. | 248 416.00 | 248 416.00 | | 248 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 351.00 | 1 629 351.00 | | 1 629 351.00 |