| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 669.00 | 50 755.00 | 3 913.00 | 54 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 860.00 | 5 643.00 | 5 216.00 | 10 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 510.00 | 130 949.00 | 47 560.00 | 178 510.00 |
BF Prêts | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469 655.00 | | 469 655.00 | 469 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 895.00 | 187 349.00 | 537 545.00 | 724 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 270.00 | | 57 270.00 | 57 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720 876.00 | 29 407.00 | 3 691 469.00 | 3 720 876.00 |
BZ Autres créances | 2 297 964.00 | | 2 297 964.00 | 2 297 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 657.00 | | 132 657.00 | 132 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436 802.00 | | 1 436 802.00 | 1 436 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 645 571.00 | 29 407.00 | 7 616 163.00 | 7 645 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 370 466.00 | 216 756.00 | 8 153 709.00 | 8 370 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 835.00 | 185 835.00 | | 185 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
DG Autres réserves | 287 609.00 | 96 874.00 | | 287 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 655.00 | 190 735.00 | | 113 655.00 |
DL TOTAL (I) | 605 683.00 | 492 028.00 | | 605 683.00 |
DP Provisions pour risques | 202 126.00 | 111 384.00 | | 202 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 126.00 | 111 384.00 | | 202 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 012.00 | 576 543.00 | | 10 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 619.00 | 5 242.00 | | 752 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 816.00 | 2 310 830.00 | | 3 445 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 472.00 | 836 943.00 | | 906 472.00 |
EA Autres dettes | 2 230 977.00 | 13 282.00 | | 2 230 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 97 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 345 899.00 | 3 839 927.00 | | 7 345 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 153 709.00 | 4 443 340.00 | | 8 153 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 345 317.00 | 3 839 927.00 | | 7 345 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 576 543.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 752 619.00 | | | 752 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 734 875.00 | 55 000.00 | 8 789 875.00 | 8 734 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 734 875.00 | 55 000.00 | 8 789 875.00 | 8 734 875.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 812 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 753 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 425 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 741 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 369.00 | | | 114 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 369.00 | | | 114 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 593.00 | 3 188.00 | | 10 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 593.00 | 3 188.00 | | 10 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 776.00 | -3 188.00 | | 103 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 216.00 | 23 787.00 | | 45 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 926 748.00 | 6 210 098.00 | | 8 926 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 813 093.00 | 6 019 363.00 | | 8 813 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 655.00 | 190 735.00 | | 113 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 231.00 | 19 078.00 | | 18 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 424.00 | 368 804.00 | 7 333.00 | 363 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 530.00 | 19 819.00 | | 167 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 530.00 | 19 819.00 | | 167 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 384.00 | 90 743.00 | | 111 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 384.00 | 90 743.00 | | 111 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 816.00 | 3 445 816.00 | | 3 445 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906 473.00 | 906 473.00 | | 906 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230 977.00 | 2 230 977.00 | | 2 230 977.00 |
UP Prêts | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469 656.00 | | 469 656.00 | 469 656.00 |
UX Autres créances clients | 3 720 877.00 | 3 720 877.00 | | 3 720 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 415.00 | 6 834.00 | 582.00 | 7 415.00 |
VI Groupe et associés | 752 620.00 | 752 620.00 | | 752 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297 964.00 | 2 297 964.00 | | 2 297 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436 803.00 | 1 436 803.00 | | 1 436 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 936 500.00 | 7 466 844.00 | 469 656.00 | 7 936 500.00 |