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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 318.00 | 48 368.00 | 950.00 | 49 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 372.00 | 52 776.00 | 14 595.00 | 67 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
BZ Autres créances | 126 447.00 | | 126 447.00 | 126 447.00 |
CF Disponibilités | 1 441 331.00 | | 1 441 331.00 | 1 441 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 548.00 | | 1 597 548.00 | 1 597 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 920.00 | 52 776.00 | 1 612 143.00 | 1 664 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 098.00 | 59 051.00 | | 21 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 427.00 | -37 953.00 | | 21 427.00 |
DL TOTAL (I) | 50 909.00 | 29 483.00 | | 50 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 409.00 | 14 186.00 | | 28 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 324.00 | 135 827.00 | | 156 324.00 |
EA Autres dettes | 1 376 500.00 | 983 400.00 | | 1 376 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 234.00 | 1 133 597.00 | | 1 561 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 143.00 | 1 163 079.00 | | 1 612 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 784.00 | | 992.00 | 66 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 67 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405.00 | 49 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 731.00 | | 992.00 | 48 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 139.00 | 42.00 | 405.00 | 53 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 731.00 | 42.00 | 405.00 | 48 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 324.00 | 156 324.00 | | 156 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376 500.00 | 1 376 500.00 | | 1 376 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 447.00 | 126 447.00 | | 126 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 385.00 | 156 217.00 | 3 167.00 | 159 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 234.00 | 1 561 234.00 | | 1 561 234.00 |