| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 298.00 | 37 042.00 | 23 256.00 | 60 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 945.00 | 506 594.00 | 214 351.00 | 720 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 662.00 | | 78 662.00 | 78 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 526.00 | 559 620.00 | 323 907.00 | 883 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
BZ Autres créances | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CF Disponibilités | 380 325.00 | | 380 325.00 | 380 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 095.00 | | 440 095.00 | 440 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 621.00 | 559 620.00 | 764 001.00 | 1 323 621.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 324.00 | | | 310 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 096.00 | | | 96 096.00 |
DL TOTAL (I) | 415 220.00 | | | 415 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 994.00 | | | 250 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 236.00 | | | 74 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 781.00 | | | 348 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 001.00 | | | 764 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 042.00 | | | 206 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 851 264.00 | | 2 851 264.00 | 2 851 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 264.00 | | 2 851 264.00 | 2 851 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 321.00 | | | 2 882 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 226.00 | | | 2 786 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 096.00 | | | 96 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 366.00 | | 59 460.00 | 1 007 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 300.00 | 883 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 300.00 | 781 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 083.00 | | 59 460.00 | 905 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 677.00 | | | 78 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 267.00 | 132 653.00 | 183 300.00 | 610 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 283.00 | 132 653.00 | 183 300.00 | 594 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
UX Autres créances clients | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 994.00 | 108 255.00 | 142 739.00 | 250 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 961.00 | | | 114 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 781.00 | 206 042.00 | 142 739.00 | 348 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
ST Autres comptes | 270 751.00 | | | 270 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 207.00 | | | 61 207.00 |
YT Sous‐traitance | 1 050 840.00 | | | 1 050 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 361.00 | | | 570 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 062.00 | | | 307 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 384 688.00 | | | 1 384 688.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |