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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 218 813.00 | 194 436.00 | 24 378.00 | 218 813.00 |
040 Immobilisations financières | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 505.00 | 194 436.00 | 34 069.00 | 228 505.00 |
060 Stock marchandises | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
072 Créances – Autres | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 208 402.00 | | 208 402.00 | 208 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 962.00 | | 241 962.00 | 241 962.00 |
110 Total général Actif | 470 467.00 | 194 436.00 | 276 031.00 | 470 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 192 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 540 502.00 | | | 540 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 854.00 | | | 854.00 |
230 Autres produits | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 139.00 | | | 564 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 813.00 | | | 313 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -397.00 | | | -397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
242 Autres charges externes. | 101 634.00 | | | 101 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
252 Charges sociales | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 961.00 | | | 516 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 933.00 | | | 933.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 491.00 | | | 226 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 190.00 | | | 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 213.00 | | | 25 213.00 |