| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 394.00 | 5 496.00 | 898.00 | 6 394.00 |
AH Fonds commercial | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 038.00 | 24 136.00 | 5 902.00 | 30 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 364.00 | 49 400.00 | 31 964.00 | 81 364.00 |
AX Avances et acomptes | | | 4.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 444.00 | | 136 444.00 | 136 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 537.00 | 81 251.00 | 272 287.00 | 353 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 998.00 | | 392 998.00 | 392 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 601.00 | 36 681.00 | 1 463 920.00 | 1 500 601.00 |
BZ Autres créances | 72 987.00 | | 72 987.00 | 72 987.00 |
CF Disponibilités | 198 617.00 | | 198 617.00 | 198 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 728.00 | 36 681.00 | 2 165 048.00 | 2 201 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 266.00 | 117 932.00 | 2 437 334.00 | 2 555 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
CU Autres participations | 46 151.00 | | 46 151.00 | 46 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 333.00 | 394 333.00 | | 394 333.00 |
DH Report à nouveau | -305 547.00 | -442 726.00 | | -305 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 851.00 | 137 178.00 | | -141 851.00 |
DL TOTAL (I) | 56 934.00 | 198 786.00 | | 56 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 743.00 | 254 197.00 | | 232 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 991.00 | 8 493.00 | | 4 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604 180.00 | 3 427.00 | | 604 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 578.00 | 1 328 973.00 | | 1 089 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 908.00 | 419 557.00 | | 448 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 400.00 | 2 014 647.00 | | 2 380 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 334.00 | 2 213 432.00 | | 2 437 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 735.00 | 1 807 437.00 | | 1 628 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 690.00 | 2 530.00 | | 17 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 368.00 | | 33 243.00 | 379 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 770.00 | 202 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 073.00 | 353 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303.00 | 111 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 481.00 | | 2 060.00 | 37 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 522.00 | | 31 183.00 | 80 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 365.00 | | | 261 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 109.00 | 12 444.00 | 303.00 | 69 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 554.00 | 1 162.00 | | 6 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 556.00 | 11 283.00 | 303.00 | 62 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 124.00 | 2 459.00 | 3 902.00 | 38 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 124.00 | 2 459.00 | 3 902.00 | 38 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 124.00 | 2 459.00 | 3 902.00 | 38 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 459.00 | 3 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 578.00 | 1 089 578.00 | | 1 089 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 847.00 | 87 847.00 | | 87 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 444.00 | 61 230.00 | 75 214.00 | 136 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 736.00 | 1 453 736.00 | | 1 453 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
VB T. V. A. | 69 855.00 | 69 855.00 | | 69 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 053.00 | 67 569.00 | 147 484.00 | 215 053.00 |
VI Groupe et associés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 070.00 | 1 646 856.00 | 95 214.00 | 1 742 070.00 |
VW T.V.A. | 248 443.00 | 248 443.00 | | 248 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 220.00 | 1 628 735.00 | 147 484.00 | 1 776 220.00 |