| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 704.00 | 2 400.00 | 304.00 | 2 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 549.00 | 83 676.00 | 24 872.00 | 108 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637 528.00 | | 1 637 528.00 | 1 637 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 704.00 | 86 076.00 | 1 700 627.00 | 1 786 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 170.00 | | 79 170.00 | 79 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160 000.00 | | 8 160 000.00 | 8 160 000.00 |
BZ Autres créances | 68 272 208.00 | | 68 272 208.00 | 68 272 208.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 562 128.00 | | 76 562 128.00 | 76 562 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 348 832.00 | 86 076.00 | 78 262 756.00 | 78 348 832.00 |
CU Autres participations | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 898 400.00 | 1 898 400.00 | | 1 898 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 076 568.00 | 37 076 568.00 | | 37 076 568.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 189 840.00 | 189 840.00 | | 189 840.00 |
DG Autres réserves | 6 075 534.00 | 5 051 186.00 | | 6 075 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 267.00 | 1 024 347.00 | | 1 093 267.00 |
DK Provisions réglementées | 1 834.00 | 17 065.00 | | 1 834.00 |
DL TOTAL (I) | 46 335 444.00 | 45 257 408.00 | | 46 335 444.00 |
DP Provisions pour risques | 10 590 000.00 | 10 603 000.00 | | 10 590 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 393 929.00 | 17 016 345.00 | | 9 393 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 983 929.00 | 27 619 345.00 | | 19 983 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 666.00 | 3 009.00 | | 101 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839 282.00 | 4 086 373.00 | | 2 839 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 261.00 | 1 432 047.00 | | 2 726 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 382 892.00 | 5 084 375.00 | | 5 382 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
EA Autres dettes | 875 536.00 | 1 916 961.00 | | 875 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 943 382.00 | 12 522 767.00 | | 11 943 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 262 756.00 | 85 399 521.00 | | 78 262 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 740 000.00 | | 22 740 000.00 | 22 740 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 740 000.00 | | 22 740 000.00 | 22 740 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 397 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 137 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 500 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 129 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 270 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 508 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 629 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 820.00 | | 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 597 141.00 | 8 900 173.00 | | 7 597 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 597 559.00 | 8 900 993.00 | | 7 597 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 232 850.00 | 8 993 366.00 | | 8 232 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 909.00 | 461 066.00 | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 234 759.00 | 9 454 432.00 | | 8 234 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637 199.00 | -553 439.00 | | -637 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 549 614.00 | 523 462.00 | | 549 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 582 182.00 | 39 391 976.00 | | 39 582 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 488 914.00 | 38 367 628.00 | | 38 488 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 267.00 | 1 024 347.00 | | 1 093 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 521 059.00 | | 33 995.00 | 10 521 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 762 471.00 | 1 660 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 768 351.00 | 1 786 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 880.00 | 123 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 220.00 | | 33 995.00 | 95 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 423 134.00 | | | 10 423 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 069.00 | 22 887.00 | 5 880.00 | 69 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 669.00 | 22 887.00 | 5 880.00 | 66 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 065.00 | 1 909.00 | 17 141.00 | 17 065.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 619 345.00 | | 7 635 416.00 | 27 619 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 636 410.00 | 1 909.00 | 7 652 557.00 | 27 636 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 909.00 | 7 597 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 839 282.00 | 1 041 334.00 | 1 797 948.00 | 2 839 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 261.00 | 2 726 261.00 | | 2 726 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 983 160.00 | 2 983 160.00 | | 2 983 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 887 938.00 | 1 887 938.00 | | 1 887 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637 528.00 | | 1 637 528.00 | 1 637 528.00 |
UX Autres créances clients | 8 160 000.00 | 8 160 000.00 | | 8 160 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 774 927.00 | 1 774 927.00 | | 1 774 927.00 |
VB T. V. A. | 224 486.00 | 224 486.00 | | 224 486.00 |
VC Groupe et associés | 61 673 329.00 | 61 673 329.00 | | 61 673 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 666.00 | 101 666.00 | | 101 666.00 |
VI Groupe et associés | 875 461.00 | 875 461.00 | | 875 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 488.00 | 137 488.00 | | 137 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 238.00 | 273 238.00 | | 273 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461 977.00 | 4 461 977.00 | | 4 461 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 120 487.00 | 76 482 958.00 | 1 637 528.00 | 78 120 487.00 |
VW T.V.A. | 238 554.00 | 238 554.00 | | 238 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 943 382.00 | 10 145 434.00 | 1 797 948.00 | 11 943 382.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |