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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 883.00 | 161 422.00 | 49 461.00 | 210 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 999.00 | | 345 999.00 | 345 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 301.00 | 181 924.00 | 419 377.00 | 601 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 038.00 | 33 012.00 | 71 026.00 | 104 038.00 |
BT Marchandises | 2 222 535.00 | 60 241.00 | 2 162 294.00 | 2 222 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 515 122.00 | 2 872.00 | 24 512 250.00 | 24 515 122.00 |
BZ Autres créances | 123 432.00 | | 123 432.00 | 123 432.00 |
CF Disponibilités | 255 577.00 | | 255 577.00 | 255 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688 158.00 | | 688 158.00 | 688 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 908 861.00 | 96 125.00 | 27 812 736.00 | 27 908 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 510 162.00 | 278 049.00 | 28 232 114.00 | 28 510 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369 870.00 | | | 369 870.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 330 728.00 | 2 970 830.00 | | 6 330 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 140 827.00 | 3 359 898.00 | | 7 140 827.00 |
DL TOTAL (I) | 13 911 554.00 | 6 770 728.00 | | 13 911 554.00 |
DP Provisions pour risques | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 616 494.00 | 3 991 296.00 | | 7 616 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 047 005.00 | 1 412 563.00 | | 4 047 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 990.00 | 1 194 298.00 | | 1 554 990.00 |
EA Autres dettes | 1 092 063.00 | 370 637.00 | | 1 092 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 310 649.00 | 6 968 794.00 | | 14 310 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 232 114.00 | 13 749 432.00 | | 28 232 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 616 494.00 | | | 7 616 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 428 573.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 433 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 514 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 377 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 925 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 496 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 018 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 019 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 510.00 | 272 771.00 | | 5 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 510.00 | -272 771.00 | | -5 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 872 807.00 | 1 653 551.00 | | 2 872 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 518 568.00 | 13 320 001.00 | | 19 518 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 377 741.00 | 9 960 103.00 | | 12 377 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 140 827.00 | 3 359 898.00 | | 7 140 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 027.00 | | 13 274.00 | 588 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 149.00 | | 8 734.00 | 202 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 376.00 | | 4 540.00 | 365 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 868.00 | 36 056.00 | | 145 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 366.00 | 36 056.00 | | 125 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 773.00 | 33 012.00 | 532.00 | 60 773.00 |
6T Sur comptes clients | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 645.00 | 33 012.00 | 532.00 | 63 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 555.00 | 33 012.00 | 532.00 | 73 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 012.00 | 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 047 005.00 | 4 047 005.00 | | 4 047 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 362 975.00 | 1 362 975.00 | | 1 362 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 063.00 | 1 092 063.00 | | 1 092 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 999.00 | 345 999.00 | | 345 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
UX Autres créances clients | 24 511 675.00 | 24 511 675.00 | | 24 511 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VB T. V. A. | 102 033.00 | 102 033.00 | | 102 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 7 616 494.00 | 7 616 494.00 | | 7 616 494.00 |
VP Divers | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 439.00 | 76 439.00 | | 76 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 158.00 | 688 158.00 | | 688 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 696 582.00 | 25 696 582.00 | | 25 696 582.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 310 649.00 | 14 310 649.00 | | 14 310 649.00 |