| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 271.00 | 20 012.00 | 259.00 | 20 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 055.00 | 17 643.00 | 2 411.00 | 20 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 656.00 | 37 655.00 | 3 001.00 | 40 656.00 |
BP En cours de production de services | 110 569.00 | | 110 569.00 | 110 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 849.00 | 4 378.00 | 612 470.00 | 616 849.00 |
BZ Autres créances | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
CF Disponibilités | 317 221.00 | | 317 221.00 | 317 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 569.00 | 4 378.00 | 1 065 190.00 | 1 069 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 225.00 | 42 034.00 | 1 068 191.00 | 1 110 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 592.00 | | | 57 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
DG Autres réserves | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 227.00 | | | 126 227.00 |
DL TOTAL (I) | 199 603.00 | | | 199 603.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 101.00 | | | 425 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 220.00 | | | 107 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 266.00 | | | 296 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 588.00 | | | 828 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 191.00 | | | 1 068 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 588.00 | | | 828 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 974 662.00 | | 1 974 662.00 | 1 974 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 662.00 | | 1 974 662.00 | 1 974 662.00 |
FM Production stockée | | | 12 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 681.00 | | | 2 017 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 454.00 | | | 1 891 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 227.00 | | | 126 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 893.00 | 1 762.00 | | 35 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 700.00 | 313.00 | | 19 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 194.00 | 1 450.00 | | 16 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 101.00 | 425 101.00 | | 425 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 221.00 | 107 221.00 | | 107 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 266.00 | 296 266.00 | | 296 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 849.00 | 616 849.00 | | 616 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 108.00 | 641 778.00 | 330.00 | 642 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 588.00 | 828 588.00 | | 828 588.00 |