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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 796.00 | 3 486.00 | 310.00 | 3 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 422.00 | 176 471.00 | 22 951.00 | 199 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 307.00 | 183 046.00 | 23 261.00 | 206 307.00 |
BT Marchandises | 160 986.00 | | 160 986.00 | 160 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 920.00 | 2 489.00 | 13 431.00 | 15 920.00 |
BZ Autres créances | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 511.00 | 2 489.00 | 229 022.00 | 231 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 818.00 | 185 535.00 | 252 283.00 | 437 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 440.00 | 91 440.00 | | 91 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
DH Report à nouveau | -17 646.00 | -11 069.00 | | -17 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 227.00 | -6 577.00 | | -7 227.00 |
DL TOTAL (I) | 82 688.00 | 89 915.00 | | 82 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 137.00 | 110 608.00 | | 96 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 908.00 | 36 261.00 | | 38 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 533.00 | 17 758.00 | | 23 533.00 |
EA Autres dettes | 11 018.00 | 2 745.00 | | 11 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 595.00 | 185 659.00 | | 169 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 283.00 | 275 574.00 | | 252 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 312.00 | | 269 312.00 | 269 312.00 |
FG Production vendue services | 73 026.00 | | 73 026.00 | 73 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 338.00 | | 342 338.00 | 342 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | 1 009.00 | | 1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124.00 | 1 009.00 | | 1 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 3 842.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 3 842.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926.00 | -2 833.00 | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 502.00 | 469 595.00 | | 388 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 729.00 | 476 173.00 | | 395 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 227.00 | -6 577.00 | | -7 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 577.00 | 5 792.00 | | 7 577.00 |