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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 484.00 | 5 895.00 | 2 588.00 | 8 484.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 392 595.00 | 341 996.00 | 50 599.00 | 392 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 199 491.00 | 2 995 086.00 | 1 204 405.00 | 4 199 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 174.00 | 398 611.00 | 82 563.00 | 481 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 197 324.00 | 3 741 588.00 | 2 455 736.00 | 6 197 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 108.00 | 30 936.00 | 436 172.00 | 467 108.00 |
BZ Autres créances | 273 729.00 | | 273 729.00 | 273 729.00 |
CF Disponibilités | 102 225.00 | | 102 225.00 | 102 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 293.00 | 30 936.00 | 842 357.00 | 873 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 070 617.00 | 3 772 523.00 | 3 298 093.00 | 7 070 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
CU Autres participations | 988 252.00 | | 988 252.00 | 988 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 899 426.00 | | | 1 899 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 222 526.00 | 222 526.00 | | 222 526.00 |
DH Report à nouveau | -133 916.00 | | | -133 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 380.00 | -133 916.00 | | 58 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 416.00 | 385 610.00 | | 2 343 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 909.00 | 521 609.00 | | 416 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 454.00 | 89 364.00 | | 111 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 074.00 | 290 020.00 | | 336 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 084.00 | 6 080.00 | | 9 084.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 223.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 677.00 | 907 296.00 | | 954 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 093.00 | 1 292 906.00 | | 3 298 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 785.00 | 681 873.00 | | 662 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 264 093.00 | 1 899 426.00 | 43 055.00 | 4 264 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 856.00 | 1 024 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 250.00 | 6 197 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 394.00 | 5 088 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993 482.00 | 1 055 376.00 | 41 851.00 | 3 993 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 902.00 | 844 050.00 | 1 204.00 | 185 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 635 165.00 | 108 817.00 | 2 394.00 | 3 635 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 1 175.00 | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 630 445.00 | 107 642.00 | 2 394.00 | 3 630 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 272.00 | 9 138.00 | 6 475.00 | 28 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 272.00 | 9 138.00 | 6 475.00 | 28 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 272.00 | 9 138.00 | 6 475.00 | 28 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 138.00 | 6 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 454.00 | 111 454.00 | | 111 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 786.00 | 70 786.00 | | 70 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 517.00 | 155 517.00 | | 155 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UP Prêts | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
UX Autres créances clients | 429 989.00 | 429 989.00 | | 429 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
VB T. V. A. | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VC Groupe et associés | 201 491.00 | 201 491.00 | | 201 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 253.00 | 7 683.00 | 3 570.00 | 11 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 655.00 | 117 333.00 | 288 322.00 | 405 655.00 |
VI Groupe et associés | 74 467.00 | 74 467.00 | | 74 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 335.00 | | | 104 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 729.00 | 791 729.00 | | 791 729.00 |
VW T.V.A. | 92 450.00 | 92 450.00 | | 92 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 979.00 | 657 087.00 | 291 892.00 | 948 979.00 |