| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 867.00 | 3 423.00 | 2 444.00 | 5 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 444.00 | 33 423.00 | 125 021.00 | 158 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BZ Autres créances | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 312.00 | | 70 312.00 | 70 312.00 |
CF Disponibilités | 79 692.00 | | 79 692.00 | 79 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 483.00 | | 185 483.00 | 185 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 927.00 | 33 423.00 | 310 504.00 | 343 927.00 |
CU Autres participations | 152 548.00 | 30 000.00 | 122 548.00 | 152 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 114.00 | 32 602.00 | | 56 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 524.00 | 23 512.00 | | 36 524.00 |
DL TOTAL (I) | 242 638.00 | 206 114.00 | | 242 638.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 932.00 | 41 353.00 | | 32 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 1 896.00 | | 2 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 772.00 | 37 944.00 | | 18 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 932.00 | 20 916.00 | | 5 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 866.00 | 102 109.00 | | 59 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 504.00 | 316 223.00 | | 310 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 406.00 | 2 069.00 | 139 475.00 | 137 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 406.00 | 2 069.00 | 139 475.00 | 137 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | 14 335.00 | | 7 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 547.00 | 176 846.00 | | 154 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 024.00 | 153 333.00 | | 118 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 524.00 | 23 512.00 | | 36 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 927.00 | | 1 518.00 | 156 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 349.00 | | 1 518.00 | 4 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 578.00 | | | 152 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557.00 | 1 866.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557.00 | 1 866.00 | | 1 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VC Groupe et associés | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
VI Groupe et associés | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 509.00 | 35 479.00 | 30.00 | 35 509.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |