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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 944.00 | 16 036.00 | 908.00 | 16 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 022.00 | 16 036.00 | 1 985.00 | 18 022.00 |
BN En cours de production de biens | 685 341.00 | | 685 341.00 | 685 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BZ Autres créances | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
CF Disponibilités | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 366.00 | | 772 366.00 | 772 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 388.00 | 16 036.00 | 774 351.00 | 790 388.00 |
CU Autres participations | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 989.00 | 155 989.00 | | 155 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -63 461.00 | -156 360.00 | | -63 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 467.00 | 92 898.00 | | 64 467.00 |
DL TOTAL (I) | 158 671.00 | 94 204.00 | | 158 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 724.00 | 184 608.00 | | 471 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 317.00 | 273 701.00 | | 115 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 668.00 | 227 444.00 | | 22 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971.00 | 5 636.00 | | 1 971.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 680.00 | 691 388.00 | | 615 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 351.00 | 785 593.00 | | 774 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 363.00 | 417 688.00 | | 500 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471 724.00 | 184 608.00 | | 471 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 395.00 | 642.00 | | 15 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 395.00 | 642.00 | | 15 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VB T. V. A. | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
VC Groupe et associés | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 724.00 | 471 724.00 | | 471 724.00 |
VI Groupe et associés | 115 317.00 | | 115 317.00 | 115 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 680.00 | 500 363.00 | 115 317.00 | 615 680.00 |