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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 390.00 | 369 689.00 | 73 701.00 | 443 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 986.00 | 1 237 256.00 | 184 730.00 | 1 421 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 838.00 | 1 616 465.00 | 259 374.00 | 1 875 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
BT Marchandises | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BZ Autres créances | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CF Disponibilités | 689 452.00 | | 689 452.00 | 689 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 650.00 | | 741 650.00 | 741 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 488.00 | 1 616 465.00 | 1 001 024.00 | 2 617 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 367 404.00 | 235 218.00 | | 367 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 561.00 | 132 186.00 | | 209 561.00 |
DL TOTAL (I) | 617 664.00 | 408 104.00 | | 617 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 135.00 | 192 406.00 | | 92 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080.00 | 17 551.00 | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 956.00 | 113 304.00 | | 124 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 188.00 | 158 650.00 | | 163 188.00 |
EA Autres dettes | | 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 359.00 | 482 828.00 | | 383 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 024.00 | 890 931.00 | | 1 001 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 020.00 | | 41 818.00 | 1 834 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 500.00 | | 41 818.00 | 1 824 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 814.00 | 121 650.00 | | 1 494 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 295.00 | 121 650.00 | | 1 485 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 956.00 | 124 956.00 | | 124 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 188.00 | 163 188.00 | | 163 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 135.00 | | | 92 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 270.00 | | | 100 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 359.00 | 291 224.00 | | 383 359.00 |