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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 094.00 | 105 034.00 | 12 059.00 | 117 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 715.00 | 443 145.00 | 161 570.00 | 604 715.00 |
BF Prêts | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 977.00 | 552 913.00 | 327 064.00 | 879 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 685.00 | 25 327.00 | 1 718 357.00 | 1 743 685.00 |
BZ Autres créances | 204 301.00 | | 204 301.00 | 204 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
CF Disponibilités | 911 575.00 | | 911 575.00 | 911 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 659.00 | | 54 659.00 | 54 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 973.00 | 25 327.00 | 2 966 645.00 | 2 991 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 950.00 | 578 240.00 | 3 293 710.00 | 3 871 950.00 |
CU Autres participations | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 720 934.00 | 727 679.00 | | 720 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 434.00 | 43 255.00 | | -343 434.00 |
DL TOTAL (I) | 553 500.00 | 946 934.00 | | 553 500.00 |
DP Provisions pour risques | 22 448.00 | 74 563.00 | | 22 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 448.00 | 74 563.00 | | 22 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 185.00 | 143 971.00 | | 711 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | 14 600.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 894.00 | 1 092 123.00 | | 1 114 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 708.00 | 681 633.00 | | 718 708.00 |
EA Autres dettes | 145 013.00 | 63 875.00 | | 145 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 460.00 | 5 469.00 | | 9 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 761.00 | 2 001 673.00 | | 2 717 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 710.00 | 3 023 171.00 | | 3 293 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 884 401.00 | | 6 884 401.00 | 6 884 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 884 401.00 | | 6 884 401.00 | 6 884 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 973 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 863 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 734.00 | |
GE Autres charges | | | 131 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 373 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 052.00 | 13 678.00 | | 7 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 179.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 115.00 | 8 200.00 | | 52 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 268.00 | 22 058.00 | | 59 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | 3 675.00 | | 1 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 608.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | 10 660.00 | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 383.00 | 11 398.00 | | 57 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 033 144.00 | 7 915 323.00 | | 7 033 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 376 578.00 | 7 872 068.00 | | 7 376 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 434.00 | 43 255.00 | | -343 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 100.00 | 65 510.00 | | 69 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 840.00 | 77 734.00 | 4 661.00 | 479 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 752.00 | | 1 019.00 | 5 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 087.00 | 77 734.00 | 3 641.00 | 474 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 563.00 | | 52 115.00 | 74 563.00 |
6T Sur comptes clients | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 890.00 | | 52 115.00 | 99 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 894.00 | 1 114 894.00 | | 1 114 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 708.00 | 718 708.00 | | 718 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 020.00 | 146 020.00 | | 146 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 993.00 | 893.00 | 103 100.00 | 103 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 185.00 | 550 411.00 | 160 774.00 | 711 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003 654.00 | 2 003 654.00 | | 2 003 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 648.00 | 2 004 547.00 | 103 100.00 | 2 107 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 769.00 | 2 557 994.00 | 160 774.00 | 2 718 769.00 |